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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
AH Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 708.00 | 6 201.00 | 2 507.00 | 8 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 627.00 | 76 092.00 | 50 535.00 | 126 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 433.00 | 85 141.00 | 154 292.00 | 239 433.00 |
BT Marchandises | 42 061.00 | | 42 061.00 | 42 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BZ Autres créances | 87 835.00 | | 87 835.00 | 87 835.00 |
CF Disponibilités | 241 602.00 | | 241 602.00 | 241 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 727.00 | | 378 727.00 | 378 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 161.00 | 85 141.00 | 533 019.00 | 618 161.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 606.00 | 84 872.00 | | 146 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 998.00 | 124 233.00 | | 34 998.00 |
DL TOTAL (I) | 190 404.00 | 217 906.00 | | 190 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 859.00 | 44 684.00 | | 29 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 036.00 | 207 243.00 | | 232 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 104.00 | 36 115.00 | | 32 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 615.00 | 71 773.00 | | 48 615.00 |
EA Autres dettes | | 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 615.00 | 360 266.00 | | 342 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 019.00 | 578 172.00 | | 533 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 093.00 | 123 238.00 | | 96 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 636.00 | | 16 796.00 | 222 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 347.00 | | | 91 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 538.00 | | 16 796.00 | 118 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 481.00 | 21 659.00 | | 63 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 776.00 | 71.00 | | 2 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 705.00 | 21 588.00 | | 60 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
UX Autres créances clients | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 859.00 | 15 373.00 | 14 486.00 | 29 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 645.00 | 54 645.00 | | 54 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 062.00 | 95 062.00 | | 95 062.00 |
VW T.V.A. | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 579.00 | 96 093.00 | 14 486.00 | 110 579.00 |