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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 273 184.00 | 62 679.00 | 210 504.00 | 273 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 270.00 | 330 259.00 | 251 011.00 | 581 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 215.00 | 12 861.00 | 353.00 | 13 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 669.00 | 405 799.00 | 486 870.00 | 892 669.00 |
BT Marchandises | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 324.00 | 1 337.00 | 210 986.00 | 212 324.00 |
BZ Autres créances | 79 833.00 | | 79 833.00 | 79 833.00 |
CF Disponibilités | 653 026.00 | | 653 026.00 | 653 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 943.00 | 1 337.00 | 953 605.00 | 954 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 613.00 | 407 137.00 | 1 440 476.00 | 1 847 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 122 423.00 | | | 122 423.00 |
DH Report à nouveau | | -158 227.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 623.00 | 290 651.00 | | -55 623.00 |
DL TOTAL (I) | 176 799.00 | 232 423.00 | | 176 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 556.00 | 579 756.00 | | 583 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 010.00 | 81 505.00 | | 66 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 791.00 | 332 213.00 | | 599 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 318.00 | 59 588.00 | | 14 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 676.00 | 1 053 064.00 | | 1 263 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 476.00 | 1 285 487.00 | | 1 440 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 707.00 | 518 017.00 | | 738 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 762.00 | | 49 907.00 | 842 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 762.00 | | 49 907.00 | 817 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 319.00 | 75 479.00 | | 330 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 319.00 | 75 479.00 | | 330 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 337.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 337.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 337.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 791.00 | 599 791.00 | | 599 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 210 719.00 | 210 719.00 | | 210 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VB T. V. A. | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 556.00 | 58 588.00 | 236 164.00 | 583 556.00 |
VI Groupe et associés | 66 010.00 | 66 010.00 | | 66 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 433.00 | 297 433.00 | 5 000.00 | 302 433.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 676.00 | 738 707.00 | 236 164.00 | 1 263 676.00 |