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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 009.00 | 120 429.00 | 316 580.00 | 437 009.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 704.00 | 149 429.00 | 330 275.00 | 479 704.00 |
BT Marchandises | 266 845.00 | | 266 845.00 | 266 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 661.00 | | 62 661.00 | 62 661.00 |
BZ Autres créances | 21 741.00 | | 21 741.00 | 21 741.00 |
CF Disponibilités | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 498.00 | | 357 498.00 | 357 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 202.00 | 149 429.00 | 687 773.00 | 837 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 330.00 | 131 330.00 | | 131 330.00 |
DH Report à nouveau | -44 425.00 | -64 241.00 | | -44 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 900.00 | -180 184.00 | | -159 900.00 |
DL TOTAL (I) | -72 995.00 | -113 095.00 | | -72 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 390.00 | 116 403.00 | | 267 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -63.00 | -63.00 | | -63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 855.00 | 422 875.00 | | 309 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 024.00 | 35 114.00 | | 43 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 933.00 | 11 725.00 | | 933.00 |
EA Autres dettes | 139 362.00 | 567 960.00 | | 139 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268.00 | 283.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 769.00 | 1 154 298.00 | | 760 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 773.00 | 1 041 201.00 | | 687 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 539.00 | | 1 258 539.00 | 1 258 539.00 |
FG Production vendue services | 107 602.00 | | 107 602.00 | 107 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 141.00 | | 1 366 141.00 | 1 366 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 533.00 | |
GE Autres charges | | | 70 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 121 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 121 958.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 148.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -148.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 362.00 | 1 387 450.00 | | 1 367 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 262.00 | 1 567 634.00 | | 1 527 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 900.00 | -180 184.00 | | -159 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 059.00 | | 10 540.00 | 470 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 364.00 | | 10 540.00 | 427 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 896.00 | 48 533.00 | | 100 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 448.00 | 5 552.00 | | 23 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 449.00 | 42 980.00 | | 77 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 855.00 | 309 855.00 | | 309 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
UX Autres créances clients | 59 744.00 | 59 744.00 | | 59 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
VB T. V. A. | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 389.00 | 58 389.00 | | 58 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 000.00 | 70 171.00 | 138 829.00 | 209 000.00 |
VI Groupe et associés | 127 196.00 | 127 196.00 | | 127 196.00 |
VP Divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 758.00 | 85 146.00 | 16 612.00 | 101 758.00 |
VW T.V.A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 832.00 | 622 003.00 | 138 829.00 | 760 832.00 |