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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 896.00 | 4 207.00 | 1 688.00 | 5 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 263.00 | 24 125.00 | 3 138.00 | 27 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 759.00 | 32 257.00 | 49 501.00 | 81 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 525.00 | | 44 525.00 | 44 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 290.00 | 3 344.00 | 1 000 945.00 | 1 004 290.00 |
BZ Autres créances | 206 574.00 | | 206 574.00 | 206 574.00 |
CF Disponibilités | 108 563.00 | | 108 563.00 | 108 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 608.00 | 3 344.00 | 1 386 263.00 | 1 389 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 367.00 | 35 602.00 | 1 435 764.00 | 1 471 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
DH Report à nouveau | -336 597.00 | -193 851.00 | | -336 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 685.00 | -142 745.00 | | -18 685.00 |
DL TOTAL (I) | -225 368.00 | -206 682.00 | | -225 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 912.00 | 252 587.00 | | 255 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 905.00 | 1 205 755.00 | | 1 140 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 000.00 | 333 870.00 | | 255 000.00 |
EA Autres dettes | 9 313.00 | 20 300.00 | | 9 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 132.00 | 1 812 514.00 | | 1 661 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 764.00 | 1 605 831.00 | | 1 435 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 132.00 | 1 812 514.00 | | 1 661 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 206 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 206 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 258 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 379 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | 26 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 285 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 1 500.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 1 500.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 227.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 892.00 | 1 500.00 | | 2 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 892.00 | 2 727.00 | | 2 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 108.00 | -1 227.00 | | 12 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 273 174.00 | 4 394 616.00 | | 4 273 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 291 859.00 | 4 537 362.00 | | 4 291 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 685.00 | -142 746.00 | | -18 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 770.00 | | 404.00 | 88 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 415.00 | 81 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 415.00 | 33 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 440.00 | | 135.00 | 40 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 406.00 | | 269.00 | 14 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 413.00 | 8 368.00 | 4 523.00 | 28 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 488.00 | 8 368.00 | 4 523.00 | 24 488.00 |