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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655.00 | 99.00 | 555.00 | 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 317.00 | 20 712.00 | 23 605.00 | 44 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 987.00 | 20 811.00 | 35 175.00 | 55 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 173.00 | | 77 173.00 | 77 173.00 |
BZ Autres créances | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 394.00 | | 104 394.00 | 104 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 382.00 | 20 811.00 | 139 570.00 | 160 382.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 584.00 | | | -38 584.00 |
DL TOTAL (I) | 109.00 | | | 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 941.00 | | | 31 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 130.00 | | | 105 130.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 461.00 | | | 139 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 570.00 | | | 139 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 461.00 | | | 139 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 083.00 | | 14 655.00 | 51 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 11 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 750.00 | 55 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 44 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 068.00 | | 11 655.00 | 37 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 015.00 | | 3 000.00 | 14 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 231.00 | 5 330.00 | 3 750.00 | 19 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 231.00 | 5 330.00 | 3 750.00 | 19 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 130.00 | 105 130.00 | | 105 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 174.00 | 77 174.00 | | 77 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 857.00 | 102 857.00 | 11 000.00 | 113 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 461.00 | 139 461.00 | | 139 461.00 |