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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 798 400.00 | | 798 400.00 | 798 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 798 400.00 | | 798 400.00 | 798 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
072 Créances – Autres | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
084 Disponibilités | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 761.00 | | 75 761.00 | 75 761.00 |
110 Total général Actif | 874 161.00 | | 874 161.00 | 874 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 718 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 276.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 743 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 874 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 638 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 599 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 003.00 | | | 52 003.00 |
242 Autres charges externes. | 20 798.00 | 5 495.00 | | 20 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 638.00 | 161.00 | | 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
252 Charges sociales | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 410.00 | 5 656.00 | | 49 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 592.00 | -5 656.00 | | 2 592.00 |
280 Produits financiers | 49 900.00 | 26 000.00 | | 49 900.00 |
294 Charges financières | 8 007.00 | 1 586.00 | | 8 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 485.00 | 18 758.00 | | 44 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 638 400.00 | | | 638 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 638 400.00 | | | 638 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 400.00 | | | 2 400.00 |