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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 755 616.00 | 3 026.00 | 4 752 590.00 | 4 755 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 588.00 | | 39 588.00 | 39 588.00 |
BZ Autres créances | 216 435.00 | | 216 435.00 | 216 435.00 |
CF Disponibilités | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 435.00 | | 268 435.00 | 268 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 024 051.00 | 3 026.00 | 5 021 025.00 | 5 024 051.00 |
CU Autres participations | 4 752 337.00 | | 4 752 337.00 | 4 752 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 352 563.00 | 1 352 563.00 | | 1 352 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 256.00 | 135 256.00 | | 135 256.00 |
DG Autres réserves | 357 586.00 | 92 709.00 | | 357 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 416.00 | 264 878.00 | | 274 416.00 |
DK Provisions réglementées | 2 600.00 | 1 950.00 | | 2 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 422.00 | 1 847 356.00 | | 2 122 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 178 858.00 | 2 517 947.00 | | 2 178 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 739.00 | 441 992.00 | | 610 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 329.00 | 4 311.00 | | 8 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 677.00 | 200.00 | | 100 677.00 |
EA Autres dettes | | 194 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 898 603.00 | 3 158 849.00 | | 2 898 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 021 025.00 | 5 006 205.00 | | 5 021 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 517.00 | | | 1 064 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 98 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 025.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 505.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 148.00 | | 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | 798.00 | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -932.00 | -798.00 | | -932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 757.00 | -12 146.00 | | -7 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 025.00 | 303 219.00 | | 398 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 609.00 | 38 341.00 | | 123 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 416.00 | 264 878.00 | | 274 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 741 929.00 | | 13 687.00 | 4 741 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 752 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 755 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 738 903.00 | | 13 687.00 | 4 738 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 950.00 | 651.00 | | 1 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950.00 | 650.00 | | 1 950.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 650.00 | 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 561 413.00 | 561 413.00 | | 561 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 677.00 | 100 677.00 | | 100 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 326.00 | 49 326.00 | | 49 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 588.00 | 39 588.00 | | 39 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 178 701.00 | 344 616.00 | 1 427 894.00 | 2 178 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 467.00 | | | 219 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 435.00 | 216 435.00 | | 216 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 115.00 | 257 115.00 | | 257 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898 603.00 | 1 064 517.00 | 1 427 894.00 | 2 898 603.00 |