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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 426.00 | 7 648.00 | 7 778.00 | 15 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 801.00 | 55 863.00 | 81 939.00 | 137 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 819.00 | 63 511.00 | 490 309.00 | 553 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
BZ Autres créances | 60 921.00 | | 60 921.00 | 60 921.00 |
CF Disponibilités | 47 978.00 | | 47 978.00 | 47 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 847.00 | | 127 847.00 | 127 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 666.00 | 63 511.00 | 618 155.00 | 681 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 398.00 | 116 910.00 | | 153 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 383.00 | 36 488.00 | | -30 383.00 |
DL TOTAL (I) | 138 015.00 | 168 398.00 | | 138 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 194.00 | 286 808.00 | | 250 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 895.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 526.00 | 29 561.00 | | 66 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 098.00 | 123 819.00 | | 153 098.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 141.00 | 451 084.00 | | 480 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 155.00 | 619 482.00 | | 618 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 141.00 | 451 084.00 | | 480 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 514.00 | | 44 072.00 | 551 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 767.00 | 553 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 767.00 | 153 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 923.00 | | 44 072.00 | 150 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 717.00 | 27 292.00 | 9 498.00 | 45 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 717.00 | 27 292.00 | 9 498.00 | 45 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 526.00 | 66 526.00 | | 66 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
VB T. V. A. | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 095.00 | 34 095.00 | | 34 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 098.00 | 216 098.00 | | 216 098.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 172.00 | | | 70 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 704.00 | 84 704.00 | | 84 704.00 |
VW T.V.A. | 85 529.00 | 85 529.00 | | 85 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 141.00 | 480 141.00 | | 480 141.00 |