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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 175 173.00 | 23 437.00 | 151 736.00 | 175 173.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 235.00 | 21 300.00 | 183 935.00 | 205 235.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 073.00 | 5 974.00 | 11 099.00 | 17 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 508.00 | 50 711.00 | 372 797.00 | 423 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 448.00 | | 270 448.00 | 270 448.00 |
BZ Autres créances | 80 107.00 | | 80 107.00 | 80 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
CF Disponibilités | 1 515 144.00 | | 1 515 144.00 | 1 515 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 225.00 | | 1 887 225.00 | 1 887 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 733.00 | 50 711.00 | 2 260 022.00 | 2 310 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 096.00 | 50 000.00 | | 68 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 026 489.00 | 535 000.00 | | 2 026 489.00 |
DH Report à nouveau | -379 289.00 | -94 163.00 | | -379 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -697 244.00 | -285 126.00 | | -697 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 052.00 | 205 711.00 | | 1 018 052.00 |
DN Avances conditionnées | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DO TOTAL (II) | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 325.00 | 16 932.00 | | 16 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 536.00 | 125 959.00 | | 242 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 465.00 | 173 518.00 | | 209 465.00 |
EA Autres dettes | 10 086.00 | 7 276.00 | | 10 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412 558.00 | 478 986.00 | | 412 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 970.00 | 802 671.00 | | 1 125 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 022.00 | 1 008 382.00 | | 2 260 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 643.00 | 745 617.00 | | 915 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 530.00 | | 310 573.00 | 119 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 349.00 | | 149 270.00 | 32 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 11 026.00 | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 596.00 | | 423 508.00 | 6 596.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 446.00 | | 175 173.00 | 6 446.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 372.00 | | 141 863.00 | 78 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 865.00 | | 9 208.00 | 7 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | 10 232.00 | 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 964.00 | 42 747.00 | | 7 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 470.00 | 16 967.00 | | 6 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 21 242.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436.00 | 4 538.00 | | 1 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 536.00 | 242 536.00 | | 242 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 916.00 | 49 916.00 | | 49 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 707.00 | 97 707.00 | | 97 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412 558.00 | 412 558.00 | | 412 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
UX Autres créances clients | 270 448.00 | 270 448.00 | | 270 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VB T. V. A. | 40 249.00 | 40 249.00 | | 40 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 000.00 | 24 673.00 | 170 327.00 | 235 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VP Divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 287.00 | 357 261.00 | 11 026.00 | 368 287.00 |
VW T.V.A. | 52 351.00 | 52 351.00 | | 52 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 970.00 | 915 643.00 | 170 327.00 | 1 125 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 531.00 | 6 532.00 | | 9 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 134.00 | 22 288.00 | | 61 134.00 |
ST Autres comptes | 425 615.00 | 185 690.00 | | 425 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 035.00 | 26 922.00 | | 86 035.00 |
YT Sous‐traitance | 461 582.00 | 190 472.00 | | 461 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 914.00 | 6 532.00 | | 10 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 785.00 | 183 295.00 | | 260 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 220.00 | 51 023.00 | | 112 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 034 365.00 | 425 372.00 | | 1 034 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |