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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 905.00 | 1 682.00 | 2 223.00 | 3 905.00 |
AH Fonds commercial | 173 814.00 | | 173 814.00 | 173 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 367.00 | 11 986.00 | 16 381.00 | 28 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 962.00 | 4 322.00 | 12 640.00 | 16 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 740.00 | 17 990.00 | 212 750.00 | 230 740.00 |
BT Marchandises | 119 429.00 | | 119 429.00 | 119 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 504.00 | 3 283.00 | 100 221.00 | 103 504.00 |
BZ Autres créances | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 20 883.00 | | 20 883.00 | 20 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 681.00 | 3 283.00 | 271 398.00 | 274 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 420.00 | 21 273.00 | 484 148.00 | 505 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 004.00 | 18 576.00 | | 54 004.00 |
DL TOTAL (I) | 73 581.00 | 19 576.00 | | 73 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 130.00 | 264 004.00 | | 209 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 526.00 | 155 738.00 | | 134 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 048.00 | 41 012.00 | | 51 048.00 |
EA Autres dettes | 15 864.00 | 174.00 | | 15 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 567.00 | 462 075.00 | | 410 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 148.00 | 481 652.00 | | 484 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 235.00 | 236 890.00 | | 230 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 530.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 024.00 | | 1 716.00 | 229 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 719.00 | | | 177 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 613.00 | | 1 716.00 | 43 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 399.00 | 8 591.00 | | 9 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | 781.00 | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 498.00 | 7 810.00 | | 8 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 283.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 283.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 283.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 526.00 | 134 526.00 | | 134 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
UX Autres créances clients | 100 221.00 | 100 221.00 | | 100 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VB T. V. A. | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VC Groupe et associés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 472.00 | 18 140.00 | 180 332.00 | 198 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 788.00 | | | 56 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 862.00 | 116 169.00 | 7 693.00 | 123 862.00 |
VW T.V.A. | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 567.00 | 230 235.00 | 180 332.00 | 410 567.00 |