| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 070.00 | 2 813.00 | 4 257.00 | 7 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 359 945.00 | | 1 359 945.00 | 1 359 945.00 |
AN Terrains | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
AP Constructions | 81 427.00 | 2 612.00 | 78 814.00 | 81 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 333.00 | 6 660.00 | 33 673.00 | 40 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 725.00 | 12 086.00 | 1 488 639.00 | 1 500 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 449 685.00 | | 6 449 685.00 | 6 449 685.00 |
CF Disponibilités | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 470 506.00 | | 6 470 506.00 | 6 470 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 971 231.00 | 12 086.00 | 7 959 145.00 | 7 971 231.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 827 190.00 | 827 190.00 | | 827 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
DH Report à nouveau | | -24 528.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 306.00 | 120 473.00 | | 117 306.00 |
DL TOTAL (I) | 949 293.00 | 923 135.00 | | 949 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 052.00 | 454 939.00 | | 584 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 988.00 | 3 618.00 | | 19 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 501.00 | 61 489.00 | | 43 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
EA Autres dettes | 6 351 458.00 | 5 710 131.00 | | 6 351 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 009 852.00 | 6 230 177.00 | | 7 009 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 959 145.00 | 7 153 312.00 | | 7 959 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 270 253.00 | | 1 270 253.00 | 1 270 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 253.00 | | 1 270 253.00 | 1 270 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 172.00 | |
GE Autres charges | | | 19 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 426.00 | 2 228.00 | | 6 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 976.00 | 2 228.00 | | 6 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 545.00 | -2 228.00 | | -3 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 083.00 | 34 722.00 | | 39 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 189.00 | 1 116 013.00 | | 1 279 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 883.00 | 995 540.00 | | 1 161 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 306.00 | 120 473.00 | | 117 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 914.00 | 9 172.00 | | 2 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | 1 768.00 | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868.00 | 7 404.00 | | 1 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 681.00 | 53 293.00 | | 53 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 351 458.00 | 6 351 458.00 | | 6 351 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 052.00 | 91 812.00 | 373 442.00 | 584 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 451 622.00 | 6 451 622.00 | | 6 451 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 454 493.00 | 6 451 622.00 | 2 871.00 | 6 454 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 009 852.00 | 6 517 224.00 | 373 442.00 | 7 009 852.00 |