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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 133.00 | 240.00 | 3 893.00 | 4 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 539 000.00 | | 539 000.00 | 539 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 090.00 | 3 531.00 | 20 558.00 | 24 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 546.00 | 3 772.00 | 569 774.00 | 573 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 057.00 | | 200 057.00 | 200 057.00 |
BZ Autres créances | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CF Disponibilités | 29 465.00 | | 29 465.00 | 29 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 481.00 | | 238 481.00 | 238 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 027.00 | 3 772.00 | 808 255.00 | 812 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 620.00 | 24 461.00 | | 88 620.00 |
DL TOTAL (I) | 163 082.00 | 74 461.00 | | 163 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 361.00 | 531 678.00 | | 528 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 406.00 | 69 085.00 | | 24 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 837.00 | 1 565.00 | | 2 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 302.00 | 87 086.00 | | 84 302.00 |
EA Autres dettes | 5 265.00 | 4 510.00 | | 5 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 173.00 | 693 927.00 | | 645 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 255.00 | 768 388.00 | | 808 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 323.00 | | 27 224.00 | 546 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 000.00 | | 4 133.00 | 539 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 23 090.00 | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336.00 | 3 436.00 | | 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336.00 | 3 196.00 | | 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
UX Autres créances clients | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 888.00 | 13 565.00 | 6 323.00 | 19 888.00 |