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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 1 083.00 | 3 917.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 456 300.00 | | 456 300.00 | 456 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 268.00 | 14 783.00 | 124 486.00 | 139 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 820.00 | 10 129.00 | 75 691.00 | 85 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 759.00 | 25 995.00 | 669 764.00 | 695 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BT Marchandises | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BZ Autres créances | 27 159.00 | | 27 159.00 | 27 159.00 |
CF Disponibilités | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 273.00 | | 45 273.00 | 45 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 032.00 | 25 995.00 | 715 037.00 | 741 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
DL TOTAL (I) | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 154.00 | | | 594 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 280.00 | | | 52 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 882.00 | | | 42 882.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 431.00 | | | 708 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 037.00 | | | 715 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 719.00 | | | 222 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 695 759.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 371.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 995.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 083.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 280.00 | 52 280.00 | | 52 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 882.00 | 42 882.00 | | 42 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 465.00 | 101 753.00 | 383 789.00 | 587 465.00 |
VI Groupe et associés | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 653 428.00 | | | 653 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 425.00 | | | 68 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 215.00 | 29 844.00 | 9 371.00 | 39 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 431.00 | 222 719.00 | 383 789.00 | 708 431.00 |