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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 694.00 | 38 205.00 | 7 489.00 | 45 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 742.00 | 260 684.00 | 120 058.00 | 380 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 791.00 | 323 651.00 | 165 141.00 | 488 791.00 |
BT Marchandises | 183 508.00 | | 183 508.00 | 183 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 357.00 | 1 229.00 | 519 128.00 | 520 357.00 |
BZ Autres créances | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 587 730.00 | | 587 730.00 | 587 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 774.00 | 1 229.00 | 1 535 545.00 | 1 536 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 565.00 | 324 879.00 | 1 700 686.00 | 2 025 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000 559.00 | 1 015 041.00 | | 1 000 559.00 |
DG Autres réserves | | -44 992.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 636.00 | 30 509.00 | | 24 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 026.00 | 1 027 390.00 | | 1 052 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 327.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 354.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 731.00 | 248 373.00 | | 326 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 246.00 | 137 856.00 | | 310 246.00 |
EA Autres dettes | 11 383.00 | 20 989.00 | | 11 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 660.00 | 414 899.00 | | 648 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 686.00 | 1 442 289.00 | | 1 700 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 660.00 | 414 899.00 | | 648 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 542.00 | | 34 542.00 | 34 542.00 |
FG Production vendue services | 2 068 776.00 | | 2 068 776.00 | 2 068 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 318.00 | | 2 103 318.00 | 2 103 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 694.00 | 9 600.00 | | 17 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 497.00 | 5 809.00 | | 41 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 497.00 | 65 265.00 | | 41 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 298.00 | 411.00 | | 8 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 298.00 | 45 751.00 | | 8 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 199.00 | 19 514.00 | | 33 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | -3 088.00 | | 1 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 549.00 | 1 994 312.00 | | 2 178 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 913.00 | 1 963 802.00 | | 2 153 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 636.00 | 30 509.00 | | 24 636.00 |