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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 547 057.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 197.00 | 387 197.00 | | 387 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 776.00 | 920 656.00 | 70 120.00 | 990 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 855 529.00 | | 855 529.00 | 855 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 364.00 | | 131 364.00 | 131 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461 478.00 | | 461 478.00 | 461 478.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 58 927 174.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 28 290 527.00 | |
BT Marchandises | 386 936.00 | 198 822.00 | 188 114.00 | 386 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 39 095 620.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 832 581.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 20 069 015.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 513 690.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 911 970.00 | | 911 970.00 | 911 970.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 139 631 208.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 198 558 382.00 | |
CU Autres participations | 38 411 671.00 | 50 601.00 | 38 361 070.00 | 38 411 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 688 440.00 | 23 965 592.00 | | 24 688 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 396 559.00 | 2 332 744.00 | | 2 396 559.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 626 097.00 | 1 626 097.00 | | 1 626 097.00 |
DG Autres réserves | 40 208 832.00 | 36 859 317.00 | | 40 208 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 350 531.00 | 17 339 288.00 | | 20 350 531.00 |
DK Provisions réglementées | | 49 727.00 | | |
DL TOTAL (I) | 86 688 474.00 | 81 131 258.00 | | 86 688 474.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 204 334.00 | 3 204 334.00 | | 3 204 334.00 |
DO TOTAL (II) | 3 204 334.00 | 3 204 334.00 | | 3 204 334.00 |
DP Provisions pour risques | 4 489 366.00 | 3 322 711.00 | | 4 489 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 770 000.00 | | | 1 770 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 630 780.00 | 3 437 677.00 | | 4 630 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 168.00 | 4 910.00 | | 5 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 881 639.00 | 18 961 432.00 | | 13 881 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 104 610.00 | 21 611 305.00 | | 23 104 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 237 807.00 | 8 272 037.00 | | 9 237 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
EA Autres dettes | 65 094 926.00 | 63 246 853.00 | | 65 094 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 963 700.00 | 3 129 535.00 | | 2 963 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 081 175.00 | 103 819 590.00 | | 102 081 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 558 382.00 | 193 438 389.00 | | 198 558 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 363 198.00 | | | 363 198.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 21 791 202.00 | 20 306 349.00 | | 21 791 202.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 953 619.00 | 1 845 530.00 | | 1 953 619.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 141 414.00 | 114 966.00 | | 141 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 206.00 | | 378 206.00 | 378 206.00 |
FG Production vendue services | 46 308 564.00 | | 46 308 564.00 | 46 308 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 215 611 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 139 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 750 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -128 176 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -39 128 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 974 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | -23 353 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -5 636 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -198 361 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 389 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 844 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 501.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 576 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -365 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 210 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 599 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274 743.00 | 185 770.00 | | 274 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 182 060.00 | 1 525 275.00 | | 3 182 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 495 727.00 | 882 032.00 | | 1 495 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 645 696.00 | 11 703 246.00 | | 7 645 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454 996.00 | 845 500.00 | | 454 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 539 729.00 | 1 092 187.00 | | 2 539 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 849 000.00 | 526 000.00 | | 1 849 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -7 810 667.00 | -9 385 757.00 | | -7 810 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 971.00 | 2 317 489.00 | | -164 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 434.00 | 48 454.00 | | 68 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 342 416.00 | 48 815 373.00 | | 53 342 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 991 885.00 | 31 476 085.00 | | 32 991 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 350 531.00 | 17 339 288.00 | | 20 350 531.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 008 698.00 | -995 654.00 | | -1 008 698.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -185 375.00 | -281 999.00 | | -185 375.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 22 426 173.00 | 21 249 219.00 | | 22 426 173.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 22 240 798.00 | 20 967 220.00 | | 22 240 798.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 449 595.00 | 660 871.00 | | 449 595.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 21 791 202.00 | 20 306 349.00 | | 21 791 202.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 328 013.00 | | 920 635.00 | 43 328 013.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 004.00 | 990 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 197.00 | | | 387 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 009.00 | | 26 771.00 | 1 018 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 922 807.00 | | 893 864.00 | 41 922 807.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 702.00 | 107 115.00 | 12 964.00 | 1 213 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 470.00 | 49 727.00 | | 337 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 232.00 | 57 388.00 | 12 964.00 | 876 232.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 727.00 | | 49 727.00 | 49 727.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 440 635.00 | 1 849 000.00 | 1 446 000.00 | 4 440 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | 206 975.00 | | 8 153.00 | 206 975.00 |
6T Sur comptes clients | 864 479.00 | 285 004.00 | 574 495.00 | 864 479.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34 957.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 122 055.00 | 319 961.00 | 582 648.00 | 1 122 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 612 417.00 | 2 168 961.00 | 2 078 375.00 | 5 612 417.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 198.00 | 7 150.00 | 356 048.00 | 363 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 989 667.00 | 8 989 667.00 | | 8 989 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 973 155.00 | 973 155.00 | | 973 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 399.00 | 475 399.00 | | 475 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 784 987.00 | 44 784 987.00 | | 44 784 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 963 700.00 | 2 963 700.00 | | 2 963 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 855 529.00 | 855 529.00 | | 855 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461 478.00 | | 461 478.00 | 461 478.00 |
UX Autres créances clients | 23 196 773.00 | 23 196 773.00 | | 23 196 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 446 343.00 | 446 343.00 | | 446 343.00 |
VB T. V. A. | 7 858 305.00 | 7 858 305.00 | | 7 858 305.00 |
VC Groupe et associés | 15 137 000.00 | 15 137 000.00 | | 15 137 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VI Groupe et associés | 4 265 368.00 | 4 265 368.00 | | 4 265 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 980.00 | 180 980.00 | | 180 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 348 239.00 | 15 348 239.00 | | 15 348 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911 970.00 | 911 970.00 | | 911 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 221 168.00 | 63 759 690.00 | 461 478.00 | 64 221 168.00 |
VW T.V.A. | 7 608 273.00 | 7 608 273.00 | | 7 608 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 612 849.00 | 70 256 801.00 | 356 048.00 | 70 612 849.00 |