| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 701.00 | 69 200.00 | 87 502.00 | 156 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 457.00 | | 33 457.00 | 33 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 560.00 | 112 601.00 | 120 959.00 | 233 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 726 289.00 | 174 174.00 | 552 115.00 | 726 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 810 331.00 | | 810 331.00 | 810 331.00 |
BZ Autres créances | 223 562.00 | | 223 562.00 | 223 562.00 |
CF Disponibilités | 218 927.00 | | 218 927.00 | 218 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 373.00 | 174 174.00 | 1 806 199.00 | 1 980 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 933.00 | 286 775.00 | 1 927 158.00 | 2 213 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DG Autres réserves | 842 752.00 | 842 752.00 | | 842 752.00 |
DH Report à nouveau | -406 289.00 | -255 744.00 | | -406 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 270.00 | -150 544.00 | | -47 270.00 |
DL TOTAL (I) | 466 744.00 | 514 014.00 | | 466 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 039.00 | 1 024.00 | | 2 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 971.00 | 432 946.00 | | 400 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 104.00 | 247 926.00 | | 433 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 285.00 | 481 596.00 | | 560 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | 22 240.00 | 37 297.00 | | 22 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 775.00 | 72 142.00 | | 41 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 414.00 | 1 273 031.00 | | 1 460 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 158.00 | 1 787 044.00 | | 1 927 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 414.00 | 1 273 031.00 | | 1 460 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 039.00 | 1 024.00 | | 2 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 081 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 081 831.00 | |
FM Production stockée | | | -14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 202 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 854.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 189 331.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 200 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 246.00 | 9 218.00 | | 44 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 246.00 | -9 218.00 | | -44 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 203 017.00 | 3 868 827.00 | | 4 203 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 250 287.00 | 4 019 371.00 | | 4 250 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 270.00 | -150 544.00 | | -47 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 798.00 | | 122 848.00 | 410 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 33 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 086.00 | 233 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 986.00 | 195 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 758.00 | | 89 848.00 | 405 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | 33 000.00 | 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 455.00 | 30 132.00 | 299 986.00 | 382 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 973.00 | 30 132.00 | 299 986.00 | 377 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 369.00 | 174 174.00 | 131 369.00 | 131 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 369.00 | 174 174.00 | 131 369.00 | 131 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 369.00 | 174 174.00 | 131 369.00 | 131 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 174.00 | 131 369.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 104.00 | 433 104.00 | | 433 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 285.00 | 560 285.00 | | 560 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 211.00 | 423 211.00 | | 423 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 457.00 | | 33 457.00 | 33 457.00 |
UX Autres créances clients | 810 331.00 | 810 331.00 | | 810 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 562.00 | 223 562.00 | | 223 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 614.00 | 1 035 157.00 | 33 457.00 | 1 068 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 414.00 | 1 460 414.00 | | 1 460 414.00 |