| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 921.00 | 87 828.00 | 4 093.00 | 91 921.00 |
AN Terrains | 600 427.00 | 128 288.00 | 472 139.00 | 600 427.00 |
AP Constructions | 1 773 720.00 | 772 859.00 | 1 000 860.00 | 1 773 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 437 058.00 | 3 852 257.00 | 3 584 800.00 | 7 437 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839 662.00 | 1 005 023.00 | 834 639.00 | 1 839 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 392 030.00 | | 392 030.00 | 392 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 656.00 | | 114 656.00 | 114 656.00 |
BF Prêts | 176 200.00 | 25 140.00 | 151 060.00 | 176 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 451 422.00 | 5 882 059.00 | 6 569 363.00 | 12 451 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 008 167.00 | 258 582.00 | 749 586.00 | 1 008 167.00 |
BN En cours de production de biens | 1 871 701.00 | | 1 871 701.00 | 1 871 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 415 434.00 | | 415 434.00 | 415 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 201 320.00 | 970 803.00 | 2 230 517.00 | 3 201 320.00 |
BZ Autres créances | 498 813.00 | | 498 813.00 | 498 813.00 |
CF Disponibilités | 4 857 629.00 | | 4 857 629.00 | 4 857 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 336.00 | | 201 336.00 | 201 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 057 248.00 | 1 229 385.00 | 10 827 863.00 | 12 057 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 508 670.00 | 7 111 444.00 | 17 397 226.00 | 24 508 670.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 693.00 | 105 693.00 | | 105 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 484 638.00 | 7 495 649.00 | | 8 484 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 379.00 | 1 303 989.00 | | 989 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 731 486.00 | 1 751 486.00 | | 1 731 486.00 |
DL TOTAL (I) | 13 559 196.00 | 12 904 816.00 | | 13 559 196.00 |
DP Provisions pour risques | 14 988.00 | 75 819.00 | | 14 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 636.00 | 253 219.00 | | 239 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 624.00 | 329 038.00 | | 254 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 652.00 | 621 452.00 | | 396 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 643.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 911.00 | 358 620.00 | | 416 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 190.00 | 2 940 006.00 | | 2 008 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 579.00 | 789 591.00 | | 618 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 344.00 | 71 343.00 | | 71 344.00 |
EA Autres dettes | 67 294.00 | 69 072.00 | | 67 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 583 207.00 | 4 871 964.00 | | 3 583 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 397 027.00 | 18 105 818.00 | | 17 397 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 361 298.00 | |
FM Production stockée | | | 1 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 947 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 363 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 284 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 079 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 878.00 | 287 811.00 | | 252 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 721.00 | 30.00 | | 46 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 920.00 | 11 846.00 | | 10 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 641.00 | 11 876.00 | | 57 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 973.00 | 347 069.00 | | 237 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 657 076.00 | 16 622 436.00 | | 16 657 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 667 697.00 | 15 318 447.00 | | 15 667 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 379.00 | 1 303 989.00 | | 989 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 271 500.00 | 599 161.00 | 612 079.00 | 271 500.00 |
6T Sur comptes clients | 824 796.00 | 432 549.00 | 286 542.00 | 824 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 396 852.00 | 170 676.00 | 226 177.00 | 396 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UX Autres créances clients | 2 179 484.00 | 2 035 539.00 | | 2 179 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 021 836.00 | 381 730.00 | 640 106.00 | 1 021 836.00 |
VB T. V. A. | 238 411.00 | 238 411.00 | | 238 411.00 |
VC Groupe et associés | 75 065.00 | 75 065.00 | | 75 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 199.00 | 72 199.00 | | 72 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 975.00 | 99 975.00 | | 99 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 336.00 | 201 336.00 | | 201 336.00 |