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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 144.00 | 167 845.00 | 20 299.00 | 188 144.00 |
AP Constructions | 264 990.00 | 255 737.00 | 9 252.00 | 264 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 102 825.00 | 5 884 727.00 | 218 097.00 | 6 102 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 874.00 | 489 203.00 | 555 671.00 | 1 044 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 601 017.00 | 6 797 513.00 | 803 504.00 | 7 601 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 366 742.00 | | 1 366 742.00 | 1 366 742.00 |
BN En cours de production de biens | 726 279.00 | | 726 279.00 | 726 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 539 379.00 | | 539 379.00 | 539 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 511 067.00 | | 4 511 067.00 | 4 511 067.00 |
BZ Autres créances | 977 257.00 | | 977 257.00 | 977 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 399.00 | | 149 399.00 | 149 399.00 |
CF Disponibilités | 11 056 472.00 | | 11 056 472.00 | 11 056 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 655.00 | | 48 655.00 | 48 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 375 252.00 | | 19 375 252.00 | 19 375 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 976 269.00 | 6 797 513.00 | 20 178 756.00 | 26 976 269.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 563 177.00 | | | 5 563 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 050 181.00 | | | 8 050 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 544.00 | | | 644 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 196.00 | | | 48 196.00 |
DL TOTAL (I) | 16 561 100.00 | | | 16 561 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 503.00 | | | 176 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 622.00 | | | 2 294 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 704.00 | | | 642 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 936.00 | | | 43 936.00 |
EA Autres dettes | 68 220.00 | | | 68 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 112.00 | | | 377 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 617 656.00 | | | 3 617 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 178 756.00 | | | 20 178 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 473 515.00 | | | 3 473 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 295 195.00 | 7 819 280.00 | 23 114 476.00 | 15 295 195.00 |
FG Production vendue services | 88 944.00 | 3 074.00 | 92 019.00 | 88 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 384 140.00 | 7 822 354.00 | 23 206 495.00 | 15 384 140.00 |
FM Production stockée | | | 324 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 683 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 994 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 827 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 741 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 090.00 | |
GE Autres charges | | | 3 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 526 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 668.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 187.00 | | | 42 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 395 128.00 | | | 395 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 920.00 | | | 415 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395 191.00 | | | 395 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 870.00 | | | 57 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 249 719.00 | | | 24 249 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 605 175.00 | | | 23 605 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 544.00 | | | 644 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 187.00 | | | 42 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 815 658.00 | | 440 240.00 | 7 815 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654 881.00 | 7 601 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654 881.00 | 7 412 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 304.00 | | 10 840.00 | 177 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 638 171.00 | | 429 400.00 | 7 638 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 066 454.00 | 186 090.00 | 455 031.00 | 7 066 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 376.00 | 12 469.00 | | 155 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 911 078.00 | 173 621.00 | 455 031.00 | 6 911 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 157.00 | | 394 157.00 | 394 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 157.00 | | 394 157.00 | 394 157.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 394 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 622.00 | 2 294 622.00 | | 2 294 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 705.00 | 642 705.00 | | 642 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 936.00 | 43 936.00 | | 43 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 221.00 | 68 221.00 | | 68 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377 112.00 | 377 112.00 | | 377 112.00 |
UX Autres créances clients | 4 511 067.00 | 4 511 067.00 | | 4 511 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 503.00 | 46 919.00 | 129 584.00 | 176 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 811.00 | | | 46 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977 257.00 | 977 257.00 | | 977 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 655.00 | 48 655.00 | | 48 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 536 980.00 | 5 536 980.00 | | 5 536 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 603 099.00 | 3 473 515.00 | 129 584.00 | 3 603 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |