| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 212.00 | 11 564.00 | 648.00 | 12 212.00 |
BT Marchandises | 504 680.00 | 9 544.00 | 495 136.00 | 504 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 592 034.00 | 14 833.00 | 577 201.00 | 592 034.00 |
BZ Autres créances | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
CF Disponibilités | 232 318.00 | | 232 318.00 | 232 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 917.00 | 24 377.00 | 1 317 540.00 | 1 341 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 129.00 | 35 941.00 | 1 318 188.00 | 1 354 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 226.00 | | | 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 7 927.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 222.00 | 1 132.00 | | 1 222.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
DG Autres réserves | 222 278.00 | 222 278.00 | | 222 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 720.00 | 26 392.00 | | 37 720.00 |
DL TOTAL (I) | 292 499.00 | 279 862.00 | | 292 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 043.00 | 265 781.00 | | 292 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 162.00 | 724 342.00 | | 696 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 087.00 | 19 991.00 | | 15 087.00 |
EA Autres dettes | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 350.00 | 22 354.00 | | 20 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 689.00 | 1 032 468.00 | | 1 025 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 188.00 | 1 312 329.00 | | 1 318 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 016.00 | 972 098.00 | | 939 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 143 935.00 | | 5 143 935.00 | 5 143 935.00 |
FG Production vendue services | 222 322.00 | | 222 322.00 | 222 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 366 257.00 | | 5 366 257.00 | 5 366 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 384 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 185 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 377.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 329 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86.00 | 90.00 | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 786.00 | 4 359.00 | | 7 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 407 551.00 | 4 213 592.00 | | 5 407 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 369 830.00 | 4 187 200.00 | | 5 369 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 720.00 | 26 392.00 | | 37 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704.00 | | | 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 489.00 | 9 544.00 | 18 489.00 | 18 489.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 489.00 | 24 377.00 | 18 489.00 | 18 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 489.00 | 24 377.00 | 18 489.00 | 18 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 377.00 | 18 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 994.00 | 202 321.00 | 86 673.00 | 288 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 162.00 | 696 162.00 | | 696 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 556 434.00 | 556 434.00 | | 556 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VI Groupe et associés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 145.00 | 605 145.00 | | 605 145.00 |
VW T.V.A. | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 689.00 | 939 016.00 | 86 673.00 | 1 025 689.00 |