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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 554.00 | 5 435.00 | 24 119.00 | 29 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 127.00 | 50 633.00 | 12 494.00 | 63 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 445.00 | 76 679.00 | 50 765.00 | 127 445.00 |
BT Marchandises | 361 316.00 | 9 863.00 | 351 453.00 | 361 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 639.00 | 4 308.00 | 1 027 331.00 | 1 031 639.00 |
BZ Autres créances | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
CF Disponibilités | 264 755.00 | | 264 755.00 | 264 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 714.00 | | 49 714.00 | 49 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 981.00 | 14 171.00 | 1 729 810.00 | 1 743 981.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 929.00 | 90 850.00 | 1 784 078.00 | 1 874 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 585 039.00 | 633 898.00 | | 585 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 582.00 | -48 859.00 | | 11 582.00 |
DL TOTAL (I) | 651 621.00 | 640 039.00 | | 651 621.00 |
DP Provisions pour risques | 3 503.00 | 4 879.00 | | 3 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 529.00 | 17 905.00 | | 16 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 132.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 535.00 | 35 538.00 | | 12 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 714.00 | 2 997.00 | | 15 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 480.00 | 849 951.00 | | 860 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 316.00 | 182 005.00 | | 224 316.00 |
EA Autres dettes | 2 883.00 | 2 370.00 | | 2 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 928.00 | 1 073 994.00 | | 1 115 928.00 |
ED (V) | | 29.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 078.00 | 1 731 966.00 | | 1 784 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 928.00 | 1 073 994.00 | | 1 115 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 132.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 001 097.00 | 123 324.00 | 4 124 421.00 | 4 001 097.00 |
FG Production vendue services | 388 475.00 | 36 243.00 | 424 718.00 | 388 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 389 572.00 | 159 567.00 | 4 549 138.00 | 4 389 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 585 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 690 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 503.00 | |
GE Autres charges | | | 25 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 580 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 4 407.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | | | 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 781.00 | 4 407.00 | | 1 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 459.00 | -4 407.00 | | 6 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 594 072.00 | 3 824 288.00 | | 4 594 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 582 489.00 | 3 873 147.00 | | 4 582 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 582.00 | -48 859.00 | | 11 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 381.00 | 15 889.00 | 69 591.00 | 130 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 770.00 | 15 889.00 | 69 591.00 | 109 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 905.00 | 3 503.00 | 4 879.00 | 17 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 905.00 | 3 503.00 | 4 879.00 | 17 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 480.00 | 860 480.00 | | 860 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 316.00 | 224 316.00 | | 224 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112 127.00 | 1 112 127.00 | | 1 112 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 279.00 | 1 112 127.00 | 14 152.00 | 1 126 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 214.00 | 1 100 214.00 | | 1 100 214.00 |