| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 277.00 | 343 277.00 | | 343 277.00 |
AH Fonds commercial | 4 767 448.00 | 4 767 448.00 | 1.00 | 4 767 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 876 113.00 | 704 290.00 | 2 171 824.00 | 2 876 113.00 |
AP Constructions | 9 318 392.00 | 8 726 504.00 | 591 888.00 | 9 318 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 854 654.00 | 28 483 903.00 | 4 370 752.00 | 32 854 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 081 513.00 | 9 282 553.00 | 1 798 960.00 | 11 081 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 133.00 | | 130 133.00 | 130 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
BF Prêts | 1 474 105.00 | 1 474 105.00 | | 1 474 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 137 292.00 | | 1 137 292.00 | 1 137 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 422 232.00 | 67 394 023.00 | 83 028 209.00 | 150 422 232.00 |
BT Marchandises | 83 750 890.00 | 4 418 663.00 | 79 332 227.00 | 83 750 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466 902.00 | | 466 902.00 | 466 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 958.00 | | 585 958.00 | 585 958.00 |
BZ Autres créances | 294 021 989.00 | 2 008 282.00 | 292 013 707.00 | 294 021 989.00 |
CF Disponibilités | 51 914.00 | | 51 914.00 | 51 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 498.00 | | 96 498.00 | 96 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 974 151.00 | 6 426 945.00 | 372 547 206.00 | 378 974 151.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 396 383.00 | 73 820 968.00 | 455 575 415.00 | 529 396 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181 965.00 | | | 181 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
CU Autres participations | 86 409 186.00 | 13 581 827.00 | 72 827 359.00 | 86 409 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 441 517.00 | 25 441 517.00 | | 25 441 517.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 479 760.00 | | | 6 479 760.00 |
DH Report à nouveau | | -26 704 397.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 017 885.00 | -14 441 121.00 | | -30 017 885.00 |
DK Provisions réglementées | 9 547 486.00 | 10 586 924.00 | | 9 547 486.00 |
DL TOTAL (I) | 11 450 878.00 | -5 117 077.00 | | 11 450 878.00 |
DP Provisions pour risques | 11 165 868.00 | 8 958 986.00 | | 11 165 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 812 047.00 | 35 589 742.00 | | 39 812 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 977 915.00 | 44 548 728.00 | | 50 977 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 944.00 | 447 252.00 | | 1 800 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 737 416.00 | 127 277 697.00 | | 88 737 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 123 923.00 | 73 973 005.00 | | 73 123 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 148 604.00 | 16 938 718.00 | | 14 148 604.00 |
EA Autres dettes | 215 335 734.00 | 210 574 376.00 | | 215 335 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 146 621.00 | 429 211 048.00 | | 393 146 621.00 |
ED (V) | | 8 953.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 575 415.00 | 468 651 653.00 | | 455 575 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 146 621.00 | 429 211 048.00 | | 393 146 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 737 416.00 | | | 88 737 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 051 969.00 | 1 639 142.00 | 360 691 111.00 | 359 051 969.00 |
FD Production vendue biens | -519 974.00 | | -519 974.00 | -519 974.00 |
FG Production vendue services | 10 481 204.00 | 1 389 958.00 | 11 871 162.00 | 10 481 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 013 199.00 | 3 029 100.00 | 372 042 298.00 | 369 013 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 432 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 528 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 560 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 696 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 837 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 119 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 020 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 169 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 685 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 787 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 288 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 695 732.00 | |
GE Autres charges | | | 34 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 895 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 367 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 470 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 629 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 225 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 825 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 635 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 590 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 776 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 588 146.00 | 19 842.00 | | 3 588 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 433.00 | 16 233.00 | | 8 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 174 511.00 | 10 535 573.00 | | 6 174 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 771 091.00 | 10 571 648.00 | | 9 771 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 732 000.00 | 6 144 957.00 | | 5 732 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 952 137.00 | 1 292 834.00 | | 1 952 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 327 897.00 | 6 020 852.00 | | 8 327 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 012 034.00 | 13 458 643.00 | | 16 012 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 240 943.00 | -2 886 995.00 | | -6 240 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 628 599.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 525 169.00 | 495 855 695.00 | | 403 525 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 543 054.00 | 510 296 815.00 | | 433 543 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 017 885.00 | -14 441 121.00 | | -30 017 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 789.00 | 89 050 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 035.00 | 5 110 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 739 168.00 | 56 260 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 168 623.00 | | 5 137.00 | 5 168 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 686 293.00 | | 2 313 681.00 | 65 686 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 718 260.00 | | 783 229.00 | 88 718 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 189 245.00 | 1 787 865.00 | 11 170 420.00 | 59 189 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653 794.00 | 18 680.00 | 63 035.00 | 2 653 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 535 451.00 | 1 769 184.00 | 11 107 386.00 | 56 535 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 737 416.00 | 88 737 416.00 | | 88 737 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 123 923.00 | 73 123 923.00 | | 73 123 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 148 604.00 | 14 148 604.00 | | 14 148 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 335 734.00 | 215 335 734.00 | | 215 335 734.00 |
UP Prêts | 1 474 105.00 | 181 965.00 | 1 292 140.00 | 1 474 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 137 292.00 | | 1 137 292.00 | 1 137 292.00 |
UX Autres créances clients | 585 958.00 | 585 958.00 | | 585 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800 944.00 | 1 800 944.00 | | 1 800 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 021 989.00 | 294 020 569.00 | 1 420.00 | 294 021 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 498.00 | 96 498.00 | | 96 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 315 842.00 | 294 884 989.00 | 2 430 852.00 | 297 315 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 146 621.00 | 393 146 621.00 | | 393 146 621.00 |