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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 25 015.00 | 13 014.00 | 12 001.00 | 25 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 693.00 | 23 163.00 | 530.00 | 23 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 681.00 | 46 235.00 | 4 446.00 | 50 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 849.00 | 85 550.00 | 47 299.00 | 132 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 462.00 | | 194 462.00 | 194 462.00 |
BZ Autres créances | 46 065.00 | | 46 065.00 | 46 065.00 |
CF Disponibilités | 304 942.00 | | 304 942.00 | 304 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 327.00 | | 585 327.00 | 585 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 176.00 | 85 550.00 | 632 626.00 | 718 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 381 309.00 | 346 715.00 | | 381 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 428.00 | 44 594.00 | | 16 428.00 |
DL TOTAL (I) | 452 736.00 | 446 309.00 | | 452 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 617.00 | 8 214.00 | | 7 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 677.00 | 100 532.00 | | 77 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 596.00 | 119 611.00 | | 94 596.00 |
EA Autres dettes | | 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 890.00 | 228 515.00 | | 179 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 626.00 | 674 823.00 | | 632 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 890.00 | 228 515.00 | | 179 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 393.00 | | 32 456.00 | 129 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 132 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 99 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 933.00 | | 32 456.00 | 95 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 120.00 | 13 293.00 | 4 862.00 | 77 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 982.00 | 13 293.00 | 4 862.00 | 73 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 677.00 | 77 677.00 | | 77 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 167.00 | 36 167.00 | | 36 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
UX Autres créances clients | 194 462.00 | 194 462.00 | | 194 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
VI Groupe et associés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 500.00 | 269 500.00 | | 269 500.00 |
VW T.V.A. | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 890.00 | 179 890.00 | | 179 890.00 |