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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 222 202.00 | | 222 202.00 | 222 202.00 |
AN Terrains | 690 249.00 | 53 624.00 | 636 625.00 | 690 249.00 |
AP Constructions | 856 889.00 | 340 573.00 | 516 316.00 | 856 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774 163.00 | 771 193.00 | 1 002 969.00 | 1 774 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 744 347.00 | 1 778 585.00 | 965 761.00 | 2 744 347.00 |
AX Avances et acomptes | 970 060.00 | | 970 060.00 | 970 060.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 599.00 | | 82 599.00 | 82 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 343 619.00 | 2 945 886.00 | 4 397 733.00 | 7 343 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 655.00 | | 88 655.00 | 88 655.00 |
BT Marchandises | 38 285.00 | | 38 285.00 | 38 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 439 571.00 | 216 804.00 | 3 222 768.00 | 3 439 571.00 |
BZ Autres créances | 365 246.00 | | 365 246.00 | 365 246.00 |
CF Disponibilités | 39 578.00 | | 39 578.00 | 39 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 967.00 | | 212 967.00 | 212 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 184 302.00 | 216 804.00 | 3 967 499.00 | 4 184 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 527 922.00 | 3 162 690.00 | 8 365 232.00 | 11 527 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 100 873.00 | 100 873.00 | | 100 873.00 |
DH Report à nouveau | -62 312.00 | 218 750.00 | | -62 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109 855.00 | -281 061.00 | | 1 109 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 417.00 | 236 561.00 | | 1 346 417.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 666.00 | 899 145.00 | | 706 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 067 013.00 | 3 024 746.00 | | 2 067 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 780.00 | 128 359.00 | | 7 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 634.00 | 2 380 093.00 | | 2 730 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 458 327.00 | 1 648 964.00 | | 1 458 327.00 |
EA Autres dettes | 38 395.00 | 38 900.00 | | 38 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 008 815.00 | 8 120 207.00 | | 7 008 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 365 232.00 | 8 371 768.00 | | 8 365 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 863.00 | | 1 154 863.00 | 1 154 863.00 |
FD Production vendue biens | 997 559.00 | | 997 559.00 | 997 559.00 |
FG Production vendue services | 14 592 233.00 | | 14 592 233.00 | 14 592 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 744 655.00 | | 16 744 655.00 | 16 744 655.00 |
FM Production stockée | | | 56 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 167 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 686 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 761 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 226 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 500.00 | |
GE Autres charges | | | 20 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 039 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 127 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 119 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 195.00 | 24 354.00 | | 20 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 772.00 | 24 354.00 | | 37 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 951.00 | 448.00 | | 11 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 349.00 | 24 487.00 | | 6 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 300.00 | 24 935.00 | | 18 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 472.00 | -582.00 | | 19 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 206 004.00 | 16 571 019.00 | | 17 206 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 096 149.00 | 16 852 080.00 | | 16 096 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 109 855.00 | -281 061.00 | | 1 109 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 369 341.00 | | 1 024 479.00 | 6 369 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 83 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 201.00 | 7 343 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 401.00 | 7 035 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 112.00 | | | 224 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 062 630.00 | | 1 021 479.00 | 6 062 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 599.00 | | 3 000.00 | 82 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 386 318.00 | 601 627.00 | 42 059.00 | 2 386 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 384 408.00 | 601 627.00 | 42 059.00 | 2 384 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 19 500.00 | 24 500.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 209 557.00 | 28 137.00 | 20 889.00 | 209 557.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 557.00 | 28 137.00 | 57 889.00 | 246 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 557.00 | 47 637.00 | 82 389.00 | 261 557.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 637.00 | 82 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 067 013.00 | 2 067 013.00 | | 2 067 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 634.00 | 2 730 634.00 | | 2 730 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 448.00 | 359 448.00 | | 359 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 420.00 | 411 420.00 | | 411 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 599.00 | | 82 599.00 | 82 599.00 |
UX Autres créances clients | 3 170 035.00 | 3 170 035.00 | | 3 170 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 537.00 | | 269 537.00 | 269 537.00 |
VB T. V. A. | 303 602.00 | 303 602.00 | | 303 602.00 |
VC Groupe et associés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 902.00 | 191 072.00 | 508 830.00 | 699 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 920.00 | | | 188 920.00 |
VP Divers | 30 567.00 | 30 567.00 | | 30 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 810.00 | 76 810.00 | | 76 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 967.00 | 212 967.00 | | 212 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 101 584.00 | 3 749 448.00 | 352 136.00 | 4 101 584.00 |
VW T.V.A. | 610 648.00 | 610 648.00 | | 610 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 001 035.00 | 6 492 205.00 | 508 830.00 | 7 001 035.00 |