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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 158.00 | 24 642.00 | 1 516.00 | 26 158.00 |
AP Constructions | 10 474.00 | 7 068.00 | 3 406.00 | 10 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 198.00 | 65 893.00 | 37 305.00 | 103 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 164.00 | 212 050.00 | 79 114.00 | 291 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937 146.00 | | 1 937 146.00 | 1 937 146.00 |
BZ Autres créances | 581 810.00 | | 581 810.00 | 581 810.00 |
CF Disponibilités | 127 277.00 | | 127 277.00 | 127 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 110.00 | | 2 672 110.00 | 2 672 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 275.00 | 212 050.00 | 2 751 224.00 | 2 963 275.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 143 037.00 | 114 446.00 | 28 591.00 | 143 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 893 764.00 | | | 893 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 552.00 | | | 88 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 078.00 | | | 1 084 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 526.00 | | | 181 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 923.00 | | | 451 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 844.00 | | | 1 028 844.00 |
EA Autres dettes | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 145.00 | | | 1 667 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 224.00 | | | 2 751 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 615.00 | | | 1 545 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 120 040.00 | | 5 120 040.00 | 5 120 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 120 040.00 | | 5 120 040.00 | 5 120 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 161 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 565 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 859.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 982 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 384.00 | | | 39 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 751.00 | | | 44 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 449.00 | | | 47 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 165 059.00 | | | 5 165 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 076 507.00 | | | 5 076 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 552.00 | | | 88 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 189.00 | | 32 974.00 | 258 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 037.00 | | | 143 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 143 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 798.00 | | 32 874.00 | 80 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 195.00 | | 100.00 | 8 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 190.00 | 36 859.00 | | 175 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 854.00 | 28 591.00 | | 85 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 768.00 | 1 873.00 | | 22 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 567.00 | 6 393.00 | | 66 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 923.00 | 451 923.00 | | 451 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 569.00 | 217 569.00 | | 217 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 018.00 | 362 018.00 | | 362 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
UX Autres créances clients | 1 937 146.00 | 1 937 146.00 | | 1 937 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VB T. V. A. | 184 358.00 | 184 358.00 | | 184 358.00 |
VC Groupe et associés | 112 858.00 | 112 858.00 | | 112 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 526.00 | 59 995.00 | 121 530.00 | 181 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 488.00 | | | 59 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 550.00 | 227 550.00 | | 227 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 888.00 | 49 888.00 | | 49 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 404.00 | 51 404.00 | | 51 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 527 252.00 | 2 518 957.00 | 8 295.00 | 2 527 252.00 |
VW T.V.A. | 399 367.00 | 399 367.00 | | 399 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 145.00 | 1 545 615.00 | 121 530.00 | 1 667 145.00 |