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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 256.00 | 5 581.00 | 675.00 | 6 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 455.00 | 76 110.00 | 13 345.00 | 89 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 710.00 | 81 690.00 | 451 020.00 | 532 710.00 |
BT Marchandises | 37 406.00 | | 37 406.00 | 37 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 093.00 | | 28 093.00 | 28 093.00 |
BZ Autres créances | 28 408.00 | | 28 408.00 | 28 408.00 |
CF Disponibilités | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 366.00 | | 103 366.00 | 103 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 076.00 | 81 690.00 | 554 386.00 | 636 076.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 287 775.00 | | | 287 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 238.00 | | | -8 238.00 |
DL TOTAL (I) | 367 537.00 | | | 367 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 799.00 | | | 74 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 972.00 | | | 49 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
EA Autres dettes | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 849.00 | | | 186 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 386.00 | | | 554 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 784.00 | | | 138 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 718.00 | 7 650.00 | 3 677.00 | 77 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 718.00 | 7 650.00 | 3 677.00 | 77 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 799.00 | 26 735.00 | 48 065.00 | 74 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 079.00 | 58 079.00 | | 58 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 079.00 | 58 079.00 | 33 000.00 | 91 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 849.00 | 138 784.00 | 48 065.00 | 186 849.00 |