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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 036.00 | 304.00 | 732.00 | 1 036.00 |
AH Fonds commercial | 410 425.00 | | 410 425.00 | 410 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 799.00 | 104 882.00 | 22 917.00 | 127 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 517.00 | 305 472.00 | 83 046.00 | 388 517.00 |
AX Avances et acomptes | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 448.00 | 410 657.00 | 530 791.00 | 941 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | 5.00 | |
BT Marchandises | 120 929.00 | | 120 929.00 | 120 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 958.00 | | 214 958.00 | 214 958.00 |
BZ Autres créances | 112 460.00 | | 112 460.00 | 112 460.00 |
CF Disponibilités | 137 448.00 | | 137 448.00 | 137 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 294.00 | | 588 294.00 | 588 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 742.00 | 410 657.00 | 1 119 084.00 | 1 529 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 673 082.00 | 551 223.00 | | 673 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 912.00 | 121 859.00 | | -35 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 145.00 | 4 147.00 | | 3 145.00 |
DL TOTAL (I) | 649 115.00 | 686 029.00 | | 649 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 238.00 | 46 025.00 | | 8 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 559.00 | 8 207.00 | | 101 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 685.00 | 73 142.00 | | 294 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 454.00 | 86 782.00 | | 60 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 556.00 | | | 556.00 |
EA Autres dettes | 4 478.00 | 4 739.00 | | 4 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 969.00 | 218 896.00 | | 469 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 084.00 | 904 925.00 | | 1 119 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 659.00 | 218 896.00 | | 466 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | 321.00 | | 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 347.00 | | 51 101.00 | 890 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 425.00 | | 1 036.00 | 410 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 199.00 | | 50 057.00 | 476 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 723.00 | | 8.00 | 3 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 135.00 | 41 522.00 | | 369 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 304.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 135.00 | 41 219.00 | | 369 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 685.00 | 294 685.00 | | 294 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 214 958.00 | 214 958.00 | | 214 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VB T. V. A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 708.00 | 4 398.00 | 3 310.00 | 7 708.00 |
VI Groupe et associés | 101 559.00 | 101 559.00 | | 101 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 017.00 | 71 017.00 | | 71 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 701.00 | 329 917.00 | 1 785.00 | 331 701.00 |
VW T.V.A. | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 969.00 | 466 659.00 | 3 310.00 | 469 969.00 |