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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 915.00 | 16 773.00 | 31 143.00 | 47 915.00 |
AH Fonds commercial | 353 467.00 | | 353 467.00 | 353 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 476.00 | 574 297.00 | 257 179.00 | 831 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 677.00 | 591 070.00 | 662 607.00 | 1 253 677.00 |
BT Marchandises | 635 234.00 | 4 982.00 | 630 252.00 | 635 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 962.00 | | 49 962.00 | 49 962.00 |
BZ Autres créances | 112 188.00 | | 112 188.00 | 112 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 269 704.00 | | 269 704.00 | 269 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 996.00 | 4 982.00 | 1 079 014.00 | 1 083 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 674.00 | 596 052.00 | 1 741 622.00 | 2 337 674.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 047.00 | 384 047.00 | | 384 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 691.00 | 46 691.00 | | 46 691.00 |
DG Autres réserves | 193 553.00 | 88 692.00 | | 193 553.00 |
DH Report à nouveau | | 6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 073.00 | 254 861.00 | | 220 073.00 |
DL TOTAL (I) | 844 364.00 | 774 291.00 | | 844 364.00 |
DP Provisions pour risques | 11 019.00 | 12 062.00 | | 11 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 019.00 | 12 062.00 | | 11 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 781.00 | 111 766.00 | | 86 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 2 279.00 | | 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 175.00 | 206 318.00 | | 163 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 905.00 | 478 618.00 | | 440 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 631.00 | 203 343.00 | | 177 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 352.00 | 1 272.00 | | 14 352.00 |
EA Autres dettes | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 238.00 | 1 003 596.00 | | 886 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 622.00 | 1 789 950.00 | | 1 741 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 432.00 | | | 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 515.00 | | 86 612.00 | 1 187 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 450.00 | 1 253 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 891.00 | 402 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | 831 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 903.00 | | 40 838.00 | 381 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 261.00 | | 45 774.00 | 786 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 260.00 | 60 278.00 | 2 469.00 | 533 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 255.00 | 8 428.00 | 1 910.00 | 10 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 005.00 | 51 851.00 | 559.00 | 523 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 062.00 | 11 019.00 | 12 062.00 | 12 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 062.00 | 11 019.00 | 12 062.00 | 12 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 019.00 | 12 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 905.00 | 440 905.00 | | 440 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 631.00 | 177 631.00 | | 177 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 962.00 | 49 962.00 | | 49 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 781.00 | 43 906.00 | 27 500.00 | 86 781.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 256.00 | | | 42 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 189.00 | 112 189.00 | | 112 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 755.00 | 172 497.00 | 18 259.00 | 190 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 064.00 | 680 189.00 | 27 500.00 | 723 064.00 |