| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 139 367.00 | 4 875 594.00 | 2 263 774.00 | 7 139 367.00 |
AH Fonds commercial | 72 933 886.00 | 4 862 508.00 | 68 071 378.00 | 72 933 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 435 982.00 | | 2 435 982.00 | 2 435 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 759 404.00 | 11 958 146.00 | 801 258.00 | 12 759 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200 293.00 | | 1 200 293.00 | 1 200 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 468 932.00 | 21 696 247.00 | 74 772 685.00 | 96 468 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 162 075.00 | 436 415.00 | 37 725 661.00 | 38 162 075.00 |
BZ Autres créances | 11 648 337.00 | | 11 648 337.00 | 11 648 337.00 |
CF Disponibilités | 406 387.00 | | 406 387.00 | 406 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719 427.00 | | 3 719 427.00 | 3 719 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 936 226.00 | 436 415.00 | 53 499 812.00 | 53 936 226.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 358 821.00 | | 358 821.00 | 358 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 763 979.00 | 22 132 661.00 | 128 631 318.00 | 150 763 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 204 972.00 | | | 9 204 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 246 095.00 | 28 246 095.00 | | 28 246 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 782 971.00 | 13 549 820.00 | | 5 782 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 395 431.00 | -7 766 849.00 | | -11 395 431.00 |
DL TOTAL (I) | 23 733 636.00 | 35 129 067.00 | | 23 733 636.00 |
DP Provisions pour risques | 1 902 577.00 | 3 552 371.00 | | 1 902 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 290 502.00 | 6 432 802.00 | | 15 290 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 193 079.00 | 9 985 174.00 | | 17 193 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 760.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 727 017.00 | 32 702 746.00 | | 32 727 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 246 990.00 | 11 144 880.00 | | 20 246 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 126 110.00 | 22 148 494.00 | | 26 126 110.00 |
EA Autres dettes | 1 180 434.00 | 620 224.00 | | 1 180 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 276 742.00 | 8 147 145.00 | | 7 276 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 557 293.00 | 74 769 249.00 | | 87 557 293.00 |
ED (V) | 147 310.00 | 132 688.00 | | 147 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 631 318.00 | 120 016 178.00 | | 128 631 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 889 787.00 | 42 066 504.00 | | 85 889 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 727 017.00 | | | 32 727 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 890 473.00 | 59 586 251.00 | 101 476 724.00 | 41 890 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 890 473.00 | 59 586 251.00 | 101 476 724.00 | 41 890 473.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 186 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 087 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 888 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 638 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 780 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 401 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 094 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 771 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 587 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 436 117.00 | |
GE Autres charges | | | 24 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 350 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 711 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 323 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 381 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 381 283.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618 014.00 | 971 006.00 | | 618 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 714 134.00 | | | 7 714 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 332 148.00 | 971 006.00 | | 8 332 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 332 148.00 | 410 277.00 | | -8 332 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 769 251.00 | 1 238 782.00 | | 769 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 029 388.00 | -4 775 026.00 | | -3 029 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 638 561.00 | 114 774 506.00 | | 119 638 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 033 992.00 | 122 541 355.00 | | 131 033 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 395 431.00 | -7 766 849.00 | | -11 395 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 777 930.00 | | 3 767 729.00 | 92 777 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 727.00 | 96 468 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 395.00 | 82 509 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 332.00 | 12 759 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 986 573.00 | 3 598 058.00 | 3 598 058.00 | 78 986 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 615 186.00 | | 145 549.00 | 12 615 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176 171.00 | | 24 122.00 | 1 176 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 245 854.00 | 1 587 885.00 | | 15 245 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 192 958.00 | 682 636.00 | | 4 192 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 052 896.00 | 905 249.00 | | 11 052 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 816.00 | | | 73 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 246 990.00 | 20 246 990.00 | | 20 246 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 126 110.00 | 24 532 419.00 | 1 593 691.00 | 26 126 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180 434.00 | 1 180 434.00 | | 1 180 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 276 742.00 | 7 276 742.00 | | 7 276 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200 293.00 | | 1 200 293.00 | 1 200 293.00 |
UX Autres créances clients | 38 162 075.00 | 38 162 075.00 | | 38 162 075.00 |
VI Groupe et associés | 32 653 201.00 | 32 653 201.00 | | 32 653 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 648 337.00 | 2 443 365.00 | 9 204 972.00 | 11 648 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719 427.00 | 3 719 427.00 | | 3 719 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 730 132.00 | 44 324 868.00 | 10 405 265.00 | 54 730 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 557 293.00 | 85 889 787.00 | 1 593 691.00 | 87 557 293.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 405.00 | | | 405.00 |