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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 959.00 | 3 545.00 | 4 414.00 | 7 959.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 790.00 | 9 205.00 | 585.00 | 9 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 915.00 | 112 093.00 | 48 821.00 | 160 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 402.00 | 104 566.00 | 117 836.00 | 222 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 301.00 | | 5 300.00 | 5 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 196.00 | 229 409.00 | 215 787.00 | 445 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 029.00 | | 126 029.00 | 126 029.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 485 794.00 | | 485 794.00 | 485 794.00 |
BZ Autres créances | 61 210.00 | | 61 210.00 | 61 210.00 |
CF Disponibilités | 94 320.00 | | 94 320.00 | 94 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 271.00 | | 771 271.00 | 771 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 467.00 | 229 409.00 | 987 058.00 | 1 216 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 368 960.00 | 368 960.00 | | 368 960.00 |
DH Report à nouveau | -3 091.00 | -27 540.00 | | -3 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 458.00 | 24 449.00 | | 59 458.00 |
DL TOTAL (I) | 441 827.00 | 382 369.00 | | 441 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 291.00 | 33 023.00 | | 93 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 649.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 412.00 | 400 457.00 | | 236 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 584.00 | 204 542.00 | | 191 584.00 |
EA Autres dettes | 23 196.00 | 25 880.00 | | 23 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 545 230.00 | 679 195.00 | | 545 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 058.00 | 1 061 564.00 | | 987 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 783.00 | 666 610.00 | | 484 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852.00 | 914.00 | | 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 208.00 | | 95 177.00 | 371 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 586.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 632.00 | 6 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 189.00 | 445 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 557.00 | 383 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 902.00 | | | 47 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 329.00 | | 92 545.00 | 309 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 018.00 | | 2 632.00 | 6 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 432.00 | 32 534.00 | 18 557.00 | 215 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 892.00 | 2 653.00 | | 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 305.00 | 900.00 | | 8 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 235.00 | 28 981.00 | 18 557.00 | 206 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 412.00 | 236 412.00 | | 236 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 836.00 | 56 836.00 | | 56 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 485 794.00 | 485 794.00 | | 485 794.00 |
VB T. V. A. | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 439.00 | 31 991.00 | 60 448.00 | 92 439.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 219.00 | | | 89 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
VP Divers | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 222.00 | 550 922.00 | 5 300.00 | 556 222.00 |
VW T.V.A. | 99 764.00 | 99 764.00 | | 99 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 230.00 | 484 783.00 | 60 448.00 | 545 230.00 |