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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AP Constructions | 31 856.00 | 27 462.00 | 4 393.00 | 31 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 117.00 | 37 720.00 | 4 397.00 | 42 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 072.00 | 69 832.00 | 1 241 240.00 | 1 311 072.00 |
BT Marchandises | 128 980.00 | | 128 980.00 | 128 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BZ Autres créances | 21 624.00 | | 21 624.00 | 21 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 759.00 | | 135 759.00 | 135 759.00 |
CF Disponibilités | 119 826.00 | | 119 826.00 | 119 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 726.00 | | 410 726.00 | 410 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 798.00 | 69 832.00 | 1 651 966.00 | 1 721 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 668 014.00 | | | 668 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 948.00 | | | 95 948.00 |
DL TOTAL (I) | 873 963.00 | | | 873 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 141.00 | | | 592 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 938.00 | | | 92 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 721.00 | | | 52 721.00 |
EA Autres dettes | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 002.00 | | | 778 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 966.00 | | | 1 651 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 118.00 | | | 335 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 072.00 | | | 1 311 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 623.00 | | | 78 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 431.00 | 9 400.00 | | 60 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 431.00 | 9 400.00 | | 60 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 938.00 | 92 938.00 | | 92 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 141.00 | 149 257.00 | 442 884.00 | 592 141.00 |
VI Groupe et associés | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 331.00 | | | 86 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 209.00 | 26 160.00 | 49.00 | 26 209.00 |
VW T.V.A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 002.00 | 335 118.00 | 442 884.00 | 778 002.00 |