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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AN Terrains | 42 129.00 | 15 813.00 | 26 316.00 | 42 129.00 |
AP Constructions | 37 965.00 | 29 425.00 | 8 540.00 | 37 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 850.00 | 62 582.00 | 13 268.00 | 75 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 944.00 | 23 227.00 | 96 717.00 | 119 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 406.00 | 131 565.00 | 187 842.00 | 319 406.00 |
BP En cours de production de services | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BT Marchandises | 82 385.00 | 1 565.00 | 80 821.00 | 82 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 287.00 | | 50 287.00 | 50 287.00 |
BZ Autres créances | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
CF Disponibilités | 221 391.00 | | 221 391.00 | 221 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 906.00 | 1 565.00 | 377 342.00 | 378 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 312.00 | 133 129.00 | 565 183.00 | 698 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 842.00 | 229 573.00 | | 280 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 519.00 | 51 270.00 | | 41 519.00 |
DL TOTAL (I) | 333 361.00 | 291 842.00 | | 333 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 544.00 | 66 017.00 | | 51 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 178.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 751.00 | 79 331.00 | | 57 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 928.00 | 38 325.00 | | 58 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 600.00 | 15 369.00 | | 45 600.00 |
EA Autres dettes | | 810.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 822.00 | 206 030.00 | | 231 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 183.00 | 497 872.00 | | 565 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 849.00 | 153 486.00 | | 189 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 655.00 | | 73 121.00 | 283 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 370.00 | 319 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 370.00 | 275 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 518.00 | | | 43 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 137.00 | | 73 121.00 | 240 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 483.00 | 29 672.00 | 13 590.00 | 115 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 965.00 | 29 672.00 | 13 590.00 | 114 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 565.00 | 800.00 | 800.00 | 1 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 565.00 | 800.00 | 800.00 | 1 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 565.00 | 800.00 | 800.00 | 1 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 751.00 | 57 751.00 | | 57 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 287.00 | 50 287.00 | | 50 287.00 |
VB T. V. A. | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 544.00 | 14 571.00 | 36 973.00 | 51 544.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 234.00 | 70 234.00 | | 70 234.00 |
VW T.V.A. | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 822.00 | 189 849.00 | 36 973.00 | 226 822.00 |