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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 000.00 | 112 182.00 | 100 818.00 | 213 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 896.00 | | 312 896.00 | 312 896.00 |
BF Prêts | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 737.00 | 112 182.00 | 1 455 555.00 | 1 567 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 184.00 | | 307 184.00 | 307 184.00 |
BZ Autres créances | 162 553.00 | 1 230.00 | 161 324.00 | 162 553.00 |
CF Disponibilités | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 856.00 | 1 230.00 | 471 627.00 | 472 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 593.00 | 113 412.00 | 1 927 182.00 | 2 040 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 1 023 201.00 | | 1 023 201.00 | 1 023 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
DH Report à nouveau | -7 903.00 | -26 210.00 | | -7 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 461.00 | 18 307.00 | | 5 461.00 |
DL TOTAL (I) | 52 853.00 | 47 392.00 | | 52 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 899.00 | 94 147.00 | | 545 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 422.00 | 483 977.00 | | 455 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 893.00 | 117 301.00 | | 82 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 698.00 | 152 352.00 | | 107 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 771.00 | 484 415.00 | | 203 771.00 |
EA Autres dettes | 478 646.00 | | | 478 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 328.00 | 1 332 192.00 | | 1 874 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 182.00 | 1 379 584.00 | | 1 927 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 989.00 | 1 249 899.00 | | 1 414 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 207.00 | | 767 207.00 | 767 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 207.00 | | 767 207.00 | 767 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 530.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 131.00 | 21 392.00 | | 21 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 177.00 | | | 56 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 177.00 | 2 000.00 | | 56 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 062.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 703.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 177.00 | -17 703.00 | | 56 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 148.00 | 6 113.00 | | 10 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 178.00 | 859 005.00 | | 855 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 717.00 | 840 698.00 | | 849 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 461.00 | 18 307.00 | | 5 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 624.00 | 8 085.00 | | 7 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 890.00 | | 386 847.00 | 1 180 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 567 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 354 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 890.00 | | 386 847.00 | 967 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 652.00 | 12 530.00 | | 99 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 652.00 | 12 530.00 | | 99 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 893.00 | 82 893.00 | | 82 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 096.00 | 67 096.00 | | 67 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 771.00 | 203 771.00 | | 203 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 646.00 | 478 646.00 | | 478 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 896.00 | | 312 896.00 | 312 896.00 |
UP Prêts | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
UX Autres créances clients | 307 184.00 | 307 184.00 | | 307 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VB T. V. A. | 83 789.00 | 83 789.00 | | 83 789.00 |
VC Groupe et associés | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 757.00 | 60 418.00 | 355 683.00 | 519 757.00 |
VI Groupe et associés | 455 422.00 | 455 422.00 | | 455 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 125.00 | | | 62 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 833.00 | 470 754.00 | 331 079.00 | 801 833.00 |
VW T.V.A. | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 328.00 | 1 414 989.00 | 355 683.00 | 1 874 328.00 |