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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
AN Terrains | 100 350.00 | | 100 350.00 | 100 350.00 |
AP Constructions | 89 000.00 | 2 423.00 | 86 577.00 | 89 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 452 312.00 | | 452 312.00 | 452 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 021.00 | | 231 021.00 | 231 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 954.00 | 2 423.00 | 1 432 532.00 | 1 434 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BZ Autres créances | 190 101.00 | | 190 101.00 | 190 101.00 |
CF Disponibilités | 389 370.00 | | 389 370.00 | 389 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 166.00 | | 582 166.00 | 582 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 121.00 | 2 423.00 | 2 014 698.00 | 2 017 121.00 |
CU Autres participations | 544 921.00 | | 544 921.00 | 544 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 125.00 | 320 125.00 | | 320 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 215.00 | 62 215.00 | | 62 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
DG Autres réserves | 1 020 591.00 | 788 191.00 | | 1 020 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 358.00 | 264 400.00 | | 485 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 301.00 | 1 466 943.00 | | 1 920 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 792.00 | 39 421.00 | | 56 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 885.00 | 22 657.00 | | 23 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 5 150.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
EA Autres dettes | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 396.00 | 67 228.00 | | 94 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 698.00 | 1 534 172.00 | | 2 014 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 744 466.00 | 75 000.00 | | 744 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744 466.00 | 75 000.00 | | 744 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 000.00 | 10 990.00 | | 298 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 000.00 | 10 990.00 | | 298 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446 466.00 | 64 010.00 | | 446 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | 2 454.00 | | 3 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 731.00 | 288 859.00 | | 837 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 373.00 | 24 459.00 | | 352 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 358.00 | 264 400.00 | | 485 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 502.00 | | 364 776.00 | 1 303 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -64 677.00 | 298 000.00 | 1 228 594.00 | -64 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -64 677.00 | 298 000.00 | 1 434 954.00 | -64 677.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 959.00 | | 1 052.00 | 15 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 506.00 | | 98 844.00 | 90 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197 037.00 | | 264 880.00 | 1 197 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 423.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 452 312.00 | | 452 312.00 | 452 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 021.00 | | 231 021.00 | 231 021.00 |
UX Autres créances clients | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VC Groupe et associés | 47 769.00 | 47 769.00 | | 47 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 792.00 | 7 972.00 | 48 820.00 | 56 792.00 |
VI Groupe et associés | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 629.00 | | | 32 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 866.00 | 141 866.00 | | 141 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 130.00 | 192 796.00 | 683 333.00 | 876 130.00 |
VW T.V.A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 396.00 | 45 576.00 | 48 820.00 | 94 396.00 |