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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 326 132.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 608.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 95.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 126.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 349 961.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 762.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 306 784.00 | |
BZ Autres créances | | | 48 402.00 | |
CF Disponibilités | | | 77 130.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 27 323.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 460 400.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 810 361.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 475 460.00 | 476 219.00 | | 475 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 847.00 | 44 240.00 | | 39 847.00 |
DL TOTAL (I) | 539 507.00 | 544 660.00 | | 539 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 846.00 | 10 473.00 | | 5 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 133.00 | 2 998.00 | | 4 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 907.00 | 1 401.00 | | 7 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 351.00 | 121 352.00 | | 82 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 490.00 | 106 024.00 | | 102 490.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 047.00 | 66 210.00 | | 68 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 854.00 | 308 538.00 | | 270 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 361.00 | 853 198.00 | | 810 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 243.00 | | 3 013.00 | 397 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 815.00 | | | 338 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 502.00 | | 2 718.00 | 41 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 926.00 | | 295.00 | 16 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 432.00 | 3 863.00 | | 46 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 749.00 | 3 863.00 | | 33 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 351.00 | 82 351.00 | | 82 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 047.00 | 68 047.00 | | 68 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
UX Autres créances clients | 306 784.00 | 306 784.00 | | 306 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VB T. V. A. | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 846.00 | 4 989.00 | 857.00 | 5 846.00 |
VI Groupe et associés | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 634.00 | 382 509.00 | 17 126.00 | 399 634.00 |
VW T.V.A. | 36 817.00 | 36 817.00 | | 36 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 854.00 | 265 864.00 | 4 990.00 | 270 854.00 |