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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 609.00 | 99 287.00 | 3 322.00 | 102 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 170.00 | 9 860.00 | 6 310.00 | 16 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 500.00 | 57 753.00 | 80 747.00 | 138 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 538.00 | | 24 538.00 | 24 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 817.00 | 166 900.00 | 114 916.00 | 281 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 189 633.00 | 58 882.00 | 2 130 751.00 | 2 189 633.00 |
BZ Autres créances | 979 416.00 | | 979 416.00 | 979 416.00 |
CF Disponibilités | 764 172.00 | | 764 172.00 | 764 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 494.00 | | 41 494.00 | 41 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 986 786.00 | 58 882.00 | 3 927 904.00 | 3 986 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 268 602.00 | 225 783.00 | 4 042 820.00 | 4 268 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 795 828.00 | 522 345.00 | | 795 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 067.00 | 273 483.00 | | 235 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 895.00 | 905 828.00 | | 1 140 895.00 |
DP Provisions pour risques | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 004.00 | 16 441.00 | | 12 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 613.00 | 150 000.00 | | 170 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 283.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 668.00 | 168 095.00 | | 231 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 405.00 | 998 845.00 | | 989 405.00 |
EA Autres dettes | 1 430 460.00 | 277 036.00 | | 1 430 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 205.00 | 102 413.00 | | 26 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 860 355.00 | 1 716 113.00 | | 2 860 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 820.00 | 2 663 511.00 | | 4 042 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 739.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 384 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 385 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 426 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 679 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 159 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 286.00 | 15 592.00 | | 34 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 286.00 | -2 051.00 | | -34 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 598.00 | -45 568.00 | | -7 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 426 864.00 | 4 806 135.00 | | 4 426 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 191 797.00 | 4 532 651.00 | | 4 191 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 067.00 | 273 483.00 | | 235 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 979.00 | | 76 646.00 | 276 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 808.00 | 281 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 341.00 | 102 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 467.00 | 154 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 763.00 | | 188.00 | 122 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 678.00 | | 76 459.00 | 129 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 989.00 | 26 719.00 | 71 808.00 | 211 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 980.00 | 3 648.00 | 20 341.00 | 115 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 010.00 | 23 071.00 | 51 467.00 | 96 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 570.00 | | | 41 570.00 |
6T Sur comptes clients | 58 882.00 | | | 58 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 882.00 | | | 58 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 452.00 | | | 100 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 668.00 | 231 668.00 | | 231 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 146.00 | 276 146.00 | | 276 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 221.00 | 290 221.00 | | 290 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430 460.00 | 1 430 460.00 | | 1 430 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 538.00 | | 24 538.00 | 24 538.00 |
UX Autres créances clients | 2 106 385.00 | 2 106 385.00 | | 2 106 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 334.00 | 34 334.00 | | 34 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 249.00 | 83 249.00 | | 83 249.00 |
VB T. V. A. | 97 085.00 | 97 085.00 | | 97 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VI Groupe et associés | 70 613.00 | 70 613.00 | | 70 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828 203.00 | 828 203.00 | | 828 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 494.00 | 41 494.00 | | 41 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 235 081.00 | 3 210 544.00 | 24 538.00 | 3 235 081.00 |
VW T.V.A. | 373 269.00 | 373 269.00 | | 373 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 860 355.00 | 2 810 355.00 | 50 000.00 | 2 860 355.00 |