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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 754.00 | 3 981.00 | 2 773.00 | 6 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 555.00 | | 101 555.00 | 101 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 710.00 | 3 981.00 | 159 729.00 | 163 710.00 |
BZ Autres créances | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CF Disponibilités | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 060.00 | 3 981.00 | 180 079.00 | 184 060.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 71 437.00 | | | 71 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 700.00 | | | -4 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 537.00 | | | -32 537.00 |
DL TOTAL (I) | 97 998.00 | | | 97 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 241.00 | | | 53 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
EA Autres dettes | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 080.00 | | | 82 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 079.00 | | | 180 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 080.00 | | | 82 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 950.00 | | 66 950.00 | 66 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 950.00 | | 66 950.00 | 66 950.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 782.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | | | 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 971.00 | | | 66 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 509.00 | | | 99 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 537.00 | | | -32 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 110.00 | 71 437.00 | 7 872.00 | 86 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 710.00 | 163 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 146.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 563.00 | 6 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 350.00 | | 2 967.00 | 5 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 612.00 | 71 437.00 | 4 905.00 | 80 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 908.00 | 1 782.00 | 1 710.00 | 3 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 762.00 | 1 782.00 | 1 563.00 | 3 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VI Groupe et associés | 49 971.00 | 49 971.00 | | 49 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 270.00 | | | -3 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 558.00 | 9 158.00 | 5 400.00 | 14 558.00 |
VW T.V.A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 080.00 | 82 080.00 | | 82 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
ST Autres comptes | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
YT Sous‐traitance | 369.00 | | | 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 103.00 | | | 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 649.00 | | | 33 649.00 |