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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 308.00 | 315 829.00 | 86 479.00 | 402 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 209.00 | 32 299.00 | 2 910.00 | 35 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 300.00 | | 77 300.00 | 77 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 818.00 | 348 128.00 | 166 690.00 | 514 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 967.00 | 199 824.00 | 1 047 143.00 | 1 246 967.00 |
BZ Autres créances | 610 914.00 | | 610 914.00 | 610 914.00 |
CF Disponibilités | 816 727.00 | | 816 727.00 | 816 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 111.00 | 199 824.00 | 2 477 287.00 | 2 677 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 929.00 | 547 953.00 | 2 643 977.00 | 3 191 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 680 621.00 | 535 139.00 | | 680 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 164.00 | 225 482.00 | | 278 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 785.00 | 848 621.00 | | 1 046 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 739.00 | 36 077.00 | | 21 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533.00 | 1 348.00 | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 997.00 | 845 150.00 | | 1 175 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 922.00 | 267 252.00 | | 364 922.00 |
EA Autres dettes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 191.00 | 1 149 827.00 | | 1 597 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 977.00 | 1 998 448.00 | | 2 643 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 452.00 | 1 113 750.00 | | 1 575 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 498 862.00 | | 6 498 862.00 | 6 498 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 498 862.00 | | 6 498 862.00 | 6 498 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 640 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 916 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 200 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 223.00 | 7 166.00 | | 8 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | 93.00 | | 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 5 300.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 093.00 | 5 393.00 | | 11 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 069.00 | 6 619.00 | | 59 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 784.00 | 7 702.00 | | 8 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 853.00 | 14 320.00 | | 67 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 760.00 | -8 928.00 | | -56 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 553.00 | 74 478.00 | | 104 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 651 136.00 | 5 479 536.00 | | 6 651 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 372 972.00 | 5 254 054.00 | | 6 372 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 164.00 | 225 482.00 | | 278 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 679.00 | 76 418.00 | | 49 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 022.00 | | 66 958.00 | 494 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 162.00 | 514 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 162.00 | 437 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 822.00 | | 65 858.00 | 417 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 200.00 | | 1 100.00 | 76 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 900.00 | 45 278.00 | 13 050.00 | 315 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 900.00 | 45 278.00 | 13 050.00 | 315 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 855.00 | 195 607.00 | 132 637.00 | 136 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 855.00 | 195 607.00 | 132 637.00 | 136 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 855.00 | 195 607.00 | 132 637.00 | 136 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 607.00 | 132 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 997.00 | 1 175 997.00 | | 1 175 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 659.00 | 101 659.00 | | 101 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 133.00 | 73 133.00 | | 73 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 300.00 | | 77 300.00 | 77 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 625.00 | 1 036 625.00 | | 1 036 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 342.00 | 210 342.00 | | 210 342.00 |
VB T. V. A. | 271 074.00 | 271 074.00 | | 271 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 739.00 | | 21 739.00 | 21 739.00 |
VI Groupe et associés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 668.00 | 330 668.00 | | 330 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 684.00 | 1 860 384.00 | 77 300.00 | 1 937 684.00 |
VW T.V.A. | 157 569.00 | 157 569.00 | | 157 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 191.00 | 1 575 452.00 | 21 739.00 | 1 597 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 776.00 | 5 903.00 | | 4 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 693.00 | 21 492.00 | | 21 693.00 |
ST Autres comptes | 2 438 653.00 | 2 395 959.00 | | 2 438 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 804.00 | 131 745.00 | | 216 804.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 679.00 | 76 418.00 | | 49 679.00 |
YT Sous‐traitance | 2 168 102.00 | 1 633 410.00 | | 2 168 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 944.00 | 63 958.00 | | 70 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 121.00 | 7 385.00 | | 10 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 897.00 | 13 288.00 | | 14 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 107.00 | 451 667.00 | | 146 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 488 321.00 | 760 981.00 | | 488 321.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 916 197.00 | 4 246 563.00 | | 4 916 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |