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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 940.00 | | 38 940.00 | 38 940.00 |
AP Constructions | 158 796.00 | 108 522.00 | 50 274.00 | 158 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 945.00 | 36 685.00 | 4 259.00 | 40 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 946.00 | 180 770.00 | 54 176.00 | 234 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 627.00 | 325 977.00 | 147 650.00 | 473 627.00 |
BT Marchandises | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
CF Disponibilités | 40 960.00 | | 40 960.00 | 40 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 870.00 | | 74 870.00 | 74 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 497.00 | 325 977.00 | 222 519.00 | 548 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 175.00 | 956.00 | | 1 175.00 |
DG Autres réserves | 7 502.00 | 3 342.00 | | 7 502.00 |
DH Report à nouveau | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 237.00 | 4 379.00 | | -70 237.00 |
DL TOTAL (I) | 33 174.00 | 103 411.00 | | 33 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 653.00 | 75 663.00 | | 102 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 207.00 | 23 116.00 | | 22 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 766.00 | 26 307.00 | | 21 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 719.00 | 32 603.00 | | 42 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 345.00 | 157 688.00 | | 189 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 519.00 | 261 100.00 | | 222 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 794.00 | 127 707.00 | | 175 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 314.00 | | 387 314.00 | 387 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 314.00 | | 387 314.00 | 387 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 512.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 536.00 | 487 880.00 | | 393 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 773.00 | 483 502.00 | | 463 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 237.00 | 4 379.00 | | -70 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 593.00 | | 14 034.00 | 459 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 940.00 | | | 38 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 653.00 | | 14 034.00 | 420 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 465.00 | 39 512.00 | | 286 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 465.00 | 39 512.00 | | 286 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
VB T. V. A. | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 653.00 | 24 101.00 | 13 551.00 | 37 653.00 |
VI Groupe et associés | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
VP Divers | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 345.00 | 175 794.00 | 13 551.00 | 189 345.00 |