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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 327 442.00 | | 327 442.00 | 327 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 712.00 | | 2 251 712.00 | 2 251 712.00 |
BZ Autres créances | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CF Disponibilités | 803 488.00 | | 803 488.00 | 803 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 137.00 | | 805 137.00 | 805 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 850.00 | | 3 056 850.00 | 3 056 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 327 442.00 | | | 327 442.00 |
CU Autres participations | 1 924 270.00 | | 1 924 270.00 | 1 924 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 645 463.00 | | | 2 645 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 447.00 | | | 147 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 794 011.00 | | | 2 794 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 696.00 | | | 257 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 839.00 | | | 262 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 850.00 | | | 3 056 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 839.00 | | | 262 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 506.00 | | | 167 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 447.00 | | | 147 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 125.00 | | 163 039.00 | 2 346 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257 452.00 | 2 251 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 452.00 | 2 251 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 346 125.00 | | 163 039.00 | 2 346 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 327 442.00 | 327 442.00 | | 327 442.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VI Groupe et associés | 257 696.00 | 257 696.00 | | 257 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 091.00 | 329 091.00 | | 329 091.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 839.00 | 262 839.00 | | 262 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
ST Autres comptes | 183.00 | | | 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 843.00 | | | 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 410.00 | | | 4 410.00 |