| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | 3 634.00 | 1 991.00 | 5 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 060.00 | 194 188.00 | 12 872.00 | 207 060.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 385.00 | 197 823.00 | 32 563.00 | 230 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 861.00 | 43 500.00 | 519 361.00 | 562 861.00 |
BZ Autres créances | 62 411.00 | | 62 411.00 | 62 411.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 625 272.00 | 43 500.00 | 581 772.00 | 625 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 657.00 | 241 323.00 | 614 335.00 | 855 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 155 798.00 | 197 983.00 | | 155 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 829.00 | -42 185.00 | | -24 829.00 |
DL TOTAL (I) | 240 969.00 | 265 798.00 | | 240 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 682.00 | 36 582.00 | | 29 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 132.00 | 3 632.00 | | 4 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 565.00 | 232 778.00 | | 86 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 485.00 | 277 986.00 | | 233 485.00 |
EA Autres dettes | 19 502.00 | 16 385.00 | | 19 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 366.00 | 567 362.00 | | 373 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 335.00 | 833 160.00 | | 614 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 682.00 | 36 582.00 | | 29 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 263 081.00 | | 2 263 081.00 | 2 263 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 081.00 | | 2 263 081.00 | 2 263 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 495.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 122.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 080.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 90.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 90.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | 990.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 576.00 | 2 800 507.00 | | 2 269 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 404.00 | 2 842 692.00 | | 2 294 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 829.00 | -42 185.00 | | -24 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 234.00 | | 2 112.00 | 239 234.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 187.00 | | | 213 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 422.00 | | 2 112.00 | 20 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 940.00 | 11 122.00 | 8 239.00 | 194 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 509.00 | 1 125.00 | | 2 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 430.00 | 9 997.00 | 8 239.00 | 192 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 565.00 | 86 565.00 | | 86 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 526.00 | 71 526.00 | | 71 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 485.00 | 44 485.00 | | 44 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 511 363.00 | 511 363.00 | | 511 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 498.00 | 51 498.00 | | 51 498.00 |
VB T. V. A. | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700.00 | | | 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 554.00 | 40 554.00 | | 40 554.00 |
VP Divers | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 972.00 | 639 972.00 | | 639 972.00 |
VW T.V.A. | 108 862.00 | 108 862.00 | | 108 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 366.00 | 373 366.00 | | 373 366.00 |