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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 413.00 | 1 863.00 | 550.00 | 2 413.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 267.00 | 26 643.00 | 1 625.00 | 28 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 556.00 | 82 384.00 | 28 172.00 | 110 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 394.00 | 110 890.00 | 60 504.00 | 171 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 381.00 | 15 260.00 | 290 121.00 | 305 381.00 |
BZ Autres créances | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CF Disponibilités | 195 865.00 | | 195 865.00 | 195 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 622.00 | 15 260.00 | 532 362.00 | 547 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 016.00 | 126 150.00 | 592 866.00 | 719 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 917.00 | | | 109 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 972.00 | | | 109 972.00 |
DL TOTAL (I) | 230 889.00 | | | 230 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 937.00 | | | 112 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 900.00 | | | 110 900.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | | | 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 211.00 | | | 74 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 977.00 | | | 361 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 866.00 | | | 592 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 296.00 | | | 351 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 430.00 | | 1 964.00 | 169 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 413.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 823.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 650.00 | | 763.00 | 31 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 622.00 | | 1 201.00 | 137 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 743.00 | 18 147.00 | | 92 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 213.00 | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 093.00 | 17 934.00 | | 91 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 937.00 | 112 937.00 | | 112 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 211.00 | 74 211.00 | | 74 211.00 |
UX Autres créances clients | 286 105.00 | 286 105.00 | | 286 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VB T. V. A. | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 942.00 | 18 262.00 | 10 681.00 | 28 942.00 |
VI Groupe et associés | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 218.00 | 319 218.00 | | 319 218.00 |
VW T.V.A. | 61 035.00 | 61 035.00 | | 61 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 977.00 | 351 296.00 | 10 681.00 | 361 977.00 |