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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 940.00 | 7 161.00 | 2 779.00 | 9 940.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 007.00 | 99 050.00 | 11 957.00 | 111 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 755 039.00 | 1 188 037.00 | 567 002.00 | 1 755 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 681.00 | 1 294 248.00 | 1 119 433.00 | 2 413 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 24 005.00 | | 24 005.00 | 24 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 331.00 | | 148 331.00 | 148 331.00 |
CF Disponibilités | 230 527.00 | | 230 527.00 | 230 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 780.00 | | 46 780.00 | 46 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 038.00 | | 460 038.00 | 460 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 720.00 | 1 294 248.00 | 1 579 472.00 | 2 873 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
DG Autres réserves | 281 874.00 | 293 458.00 | | 281 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 018.00 | 48 416.00 | | 136 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 990.00 | | |
DL TOTAL (I) | 464 157.00 | 389 128.00 | | 464 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 271.00 | 814 587.00 | | 846 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 157 542.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 645.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 742.00 | 72 941.00 | | 72 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 481.00 | 74 175.00 | | 145 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 748.00 | 53 061.00 | | 31 748.00 |
EA Autres dettes | 19 074.00 | 47 790.00 | | 19 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 315.00 | 1 220 741.00 | | 1 115 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 472.00 | 1 609 870.00 | | 1 579 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 408 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 408 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 165 982.00 | |
GE Autres charges | | | 126 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | 2 389.00 | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334.00 | 24.00 | | 1 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 2 365.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 633.00 | 5 995.00 | | 48 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 250.00 | 1 293 395.00 | | 1 428 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 232.00 | 1 244 979.00 | | 1 292 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 018.00 | 48 416.00 | | 136 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 256 797.00 | | 164 565.00 | 2 256 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 680.00 | 2 413 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 680.00 | 1 866 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 461.00 | | 3 480.00 | 506 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 641.00 | | 161 085.00 | 1 712 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 946.00 | 165 982.00 | 7 680.00 | 1 135 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 461.00 | 701.00 | | 6 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 486.00 | 165 281.00 | 7 680.00 | 1 129 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 742.00 | 72 742.00 | | 72 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 481.00 | 145 481.00 | | 145 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 701.00 | 149 922.00 | 534 912.00 | 845 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 391.00 | | | 135 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 780.00 | 46 780.00 | | 46 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 314.00 | 70 814.00 | 37 500.00 | 108 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 315.00 | 419 537.00 | 534 912.00 | 1 115 315.00 |