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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 484 908.00 | 1 488 491.00 | 2 996 418.00 | 4 484 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 484 908.00 | 1 488 491.00 | 2 996 418.00 | 4 484 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 428.00 | | 102 428.00 | 102 428.00 |
BZ Autres créances | 138 350.00 | | 138 350.00 | 138 350.00 |
CF Disponibilités | 172 359.00 | | 172 359.00 | 172 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 597.00 | | 434 597.00 | 434 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 505.00 | 1 488 491.00 | 3 431 015.00 | 4 919 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DH Report à nouveau | -476 611.00 | -485 045.00 | | -476 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 043.00 | 8 433.00 | | 50 043.00 |
DK Provisions réglementées | 968 531.00 | 935 720.00 | | 968 531.00 |
DL TOTAL (I) | 572 999.00 | 490 146.00 | | 572 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 696 656.00 | 2 924 527.00 | | 2 696 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 279.00 | 92 446.00 | | 73 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 081.00 | 63 842.00 | | 88 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 858 016.00 | 3 080 814.00 | | 2 858 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 015.00 | 3 570 960.00 | | 3 431 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 688.00 | 388 573.00 | | 395 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 67.00 | | 83.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 464 801.00 | | 464 801.00 | 464 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 801.00 | | 464 801.00 | 464 801.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 245.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 811.00 | 65 395.00 | | 32 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 913.00 | 65 395.00 | | 32 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 913.00 | -48 916.00 | | -32 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 691.00 | 462 043.00 | | 465 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 649.00 | 453 609.00 | | 415 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 043.00 | 8 433.00 | | 50 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 484 908.00 | | | 4 484 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 484 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 484 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 484 908.00 | | | 4 484 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 245.00 | 224 245.00 | | 1 264 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 245.00 | 224 245.00 | | 1 264 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 935 720.00 | 32 811.00 | | 935 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 935 720.00 | 32 811.00 | | 935 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 081.00 | 88 081.00 | | 88 081.00 |
UX Autres créances clients | 102 428.00 | 102 428.00 | | 102 428.00 |
VB T. V. A. | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VC Groupe et associés | 124 947.00 | 124 947.00 | | 124 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 696 573.00 | 234 245.00 | 943 699.00 | 2 696 573.00 |
VI Groupe et associés | 73 279.00 | 73 279.00 | | 73 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 496.00 | | | 227 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 460.00 | 16 107.00 | 5 353.00 | 21 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 238.00 | 256 885.00 | 5 353.00 | 262 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 858 016.00 | 395 688.00 | 943 699.00 | 2 858 016.00 |