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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 164.00 | 116.00 | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 189.00 | 6 363.00 | 7 826.00 | 14 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 558.00 | 490 702.00 | 494 856.00 | 985 558.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 255.00 | 498 229.00 | 921 026.00 | 1 419 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BT Marchandises | 146 745.00 | 1 905.00 | 144 840.00 | 146 745.00 |
BZ Autres créances | 75 148.00 | | 75 148.00 | 75 148.00 |
CF Disponibilités | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 572.00 | 1 905.00 | 229 667.00 | 231 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 828.00 | 500 134.00 | 1 150 693.00 | 1 650 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | -35 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 438.00 | 79 698.00 | | 71 438.00 |
DK Provisions réglementées | 1 555.00 | 559.00 | | 1 555.00 |
DL TOTAL (I) | 81 793.00 | 54 057.00 | | 81 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 863.00 | 7 501.00 | | 4 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 863.00 | 7 501.00 | | 4 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 783.00 | 235 561.00 | | 266 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 483.00 | 51 484.00 | | 44 483.00 |
EA Autres dettes | 752 771.00 | 868 059.00 | | 752 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 038.00 | 1 155 403.00 | | 1 064 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 693.00 | 1 216 961.00 | | 1 150 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 217 298.00 | | 2 217 298.00 | 2 217 298.00 |
FG Production vendue services | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 220 048.00 | | 2 220 048.00 | 2 220 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 592 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 263.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 69.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 996.00 | 628.00 | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | 628.00 | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996.00 | -559.00 | | -996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 886.00 | 5 883.00 | | 2 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 667.00 | 26 347.00 | | 30 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 253.00 | 2 201 848.00 | | 2 234 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 815.00 | 2 122 150.00 | | 2 162 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 438.00 | 79 698.00 | | 71 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 696.00 | 1 465.00 | 6 559.00 | 1 412 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 465.00 | | 1 419 255.00 | 1 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465.00 | | 999 747.00 | 1 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 280.00 | | | 401 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 188.00 | 1 465.00 | 6 559.00 | 993 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 966.00 | 55 263.00 | | 442 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | 50.00 | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 852.00 | 55 214.00 | | 441 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 559.00 | 996.00 | | 559.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 856.00 | 1 905.00 | 1 858.00 | 1 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 858.00 | 1 905.00 | 1 858.00 | 1 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 783.00 | 266 783.00 | | 266 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
VB T. V. A. | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |
VI Groupe et associés | 752 271.00 | 752 271.00 | | 752 271.00 |
VP Divers | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 548.00 | 76 320.00 | 18 228.00 | 94 548.00 |
VW T.V.A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 038.00 | 1 064 038.00 | | 1 064 038.00 |