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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 569.00 | 55 456.00 | 42 113.00 | 97 569.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 964.00 | 56 151.00 | 42 813.00 | 98 964.00 |
060 Stock marchandises | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
072 Créances – Autres | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
084 Disponibilités | 71 995.00 | | 71 995.00 | 71 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 475.00 | | 85 475.00 | 85 475.00 |
110 Total général Actif | 184 439.00 | 56 151.00 | 128 288.00 | 184 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 135.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 366.00 | 72 233.00 | | 71 366.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 842.00 | 24 969.00 | | 40 842.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 212.00 | 97 207.00 | | 112 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 263.00 | 36 653.00 | | 41 263.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 965.00 | 1 089.00 | | 4 965.00 |
242 Autres charges externes. | 29 181.00 | 25 745.00 | | 29 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | 873.00 | | 643.00 |
252 Charges sociales | 2 519.00 | 2 966.00 | | 2 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 800.00 | 7 749.00 | | 10 800.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 375.00 | 75 082.00 | | 89 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 836.00 | 22 126.00 | | 22 836.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | 300.00 | | 88.00 |
294 Charges financières | 463.00 | 146.00 | | 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | 3 342.00 | | 3 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 092.00 | 18 938.00 | | 19 092.00 |