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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 023.00 | 30 774.00 | 21 249.00 | 52 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 710.00 | 211 008.00 | 105 702.00 | 316 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 635.00 | 246 384.00 | 337 251.00 | 583 635.00 |
BT Marchandises | 82 821.00 | | 82 821.00 | 82 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 572.00 | | 81 572.00 | 81 572.00 |
BZ Autres créances | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CF Disponibilités | 247 763.00 | | 247 763.00 | 247 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 080.00 | | 432 080.00 | 432 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 714.00 | 246 384.00 | 769 331.00 | 1 015 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 220 485.00 | 179 892.00 | | 220 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 904.00 | 40 594.00 | | 68 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 239.00 | 7 279.00 | | 6 239.00 |
DL TOTAL (I) | 328 629.00 | 260 764.00 | | 328 629.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 11 442.00 | 11 419.00 | | 11 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 442.00 | 21 419.00 | | 11 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 487.00 | 12 653.00 | | 62 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 118.00 | 128 578.00 | | 99 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 108.00 | 165 718.00 | | 153 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 547.00 | 73 609.00 | | 114 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 260.00 | 380 558.00 | | 429 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 331.00 | 662 742.00 | | 769 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 730.00 | 375 474.00 | | 385 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 322 357.00 | | 2 322 357.00 | 2 322 357.00 |
FG Production vendue services | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 862.00 | | 2 322 862.00 | 2 322 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 435 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 442.00 | |
GE Autres charges | | | 3 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 913.00 | 1 732.00 | | 913.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 149.00 | 37 160.00 | | 49 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 040.00 | 3 040.00 | | 4 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 283.00 | 3 040.00 | | 6 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | 2 046.00 | | 1 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 231.00 | 2 046.00 | | 4 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 053.00 | 994.00 | | 2 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 490.00 | 4 833.00 | | 21 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 345.00 | 1 993 790.00 | | 2 354 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 441.00 | 1 953 197.00 | | 2 285 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 904.00 | 40 594.00 | | 68 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 122.00 | 13 132.00 | | 11 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 886.00 | | 103 749.00 | 482 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 583 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 602.00 | | | 214 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 284.00 | | 103 449.00 | 265 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 300.00 | 3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 419.00 | 11 442.00 | 21 419.00 | 21 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 419.00 | 11 442.00 | 21 419.00 | 21 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 108.00 | 153 108.00 | | 153 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 547.00 | 114 547.00 | | 114 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 248.00 | 68 248.00 | | 68 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 487.00 | 18 957.00 | 43 530.00 | 62 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 495.00 | 101 495.00 | | 101 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 795.00 | 101 495.00 | 300.00 | 101 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 260.00 | 385 730.00 | 43 530.00 | 429 260.00 |