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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 440.00 | 8 593.00 | 1 847.00 | 10 440.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 133 780.00 | 73 198.00 | 60 581.00 | 133 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 941.00 | 750 197.00 | 333 744.00 | 1 083 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 415.00 | 100 544.00 | 80 871.00 | 181 415.00 |
BF Prêts | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 108.00 | 932 533.00 | 513 576.00 | 1 446 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 801.00 | | 205 801.00 | 205 801.00 |
BP En cours de production de services | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
BT Marchandises | 156 850.00 | | 156 850.00 | 156 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 529.00 | 259 059.00 | 1 409 470.00 | 1 668 529.00 |
BZ Autres créances | 4 141 553.00 | | 4 141 553.00 | 4 141 553.00 |
CF Disponibilités | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 214 979.00 | 259 059.00 | 5 955 920.00 | 6 214 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 661 088.00 | 1 191 592.00 | 6 469 496.00 | 7 661 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 557 432.00 | | | 557 432.00 |
DH Report à nouveau | 3 725 231.00 | | | 3 725 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 089.00 | | | 622 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
DL TOTAL (I) | 4 961 346.00 | | | 4 961 346.00 |
DP Provisions pour risques | 207 200.00 | | | 207 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 200.00 | | | 207 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 001.00 | | | 636 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 249.00 | | | 645 249.00 |
EA Autres dettes | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 949.00 | | | 1 300 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 469 496.00 | | | 6 469 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 949.00 | | | 1 300 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 304 154.00 | | 1 304 154.00 | 1 304 154.00 |
FG Production vendue services | 5 289 577.00 | | 5 289 577.00 | 5 289 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 593 731.00 | | 6 593 731.00 | 6 593 731.00 |
FM Production stockée | | | -75 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 554 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 465 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 979.00 | |
GE Autres charges | | | 3 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 899 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 773.00 | | | 271 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 448.00 | | | 263 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 991.00 | | | 61 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 051.00 | | | 250 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 841 914.00 | | | 6 841 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 219 825.00 | | | 6 219 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 089.00 | | | 622 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 525.00 | 154 007.00 | | 778 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 663.00 | 930.00 | | 7 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 862.00 | 153 077.00 | | 770 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 080.00 | 254 979.00 | | 4 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 080.00 | 254 979.00 | | 4 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 080.00 | 254 979.00 | | 4 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 001.00 | 636 001.00 | | 636 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 249.00 | 645 249.00 | | 645 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 823 792.00 | 5 823 792.00 | | 5 823 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 850 325.00 | 5 823 792.00 | 26 533.00 | 5 850 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 949.00 | 1 300 949.00 | | 1 300 949.00 |