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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 228 279.00 | 34 355.00 | 193 924.00 | 228 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BZ Autres créances | 182 524.00 | | 182 524.00 | 182 524.00 |
CF Disponibilités | 67 100.00 | | 67 100.00 | 67 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 482.00 | | 256 482.00 | 256 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 761.00 | 34 355.00 | 450 406.00 | 484 761.00 |
CU Autres participations | 228 279.00 | 34 355.00 | 193 924.00 | 228 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 61 977.00 | 77 187.00 | | 61 977.00 |
DH Report à nouveau | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 574.00 | 34 791.00 | | 105 574.00 |
DL TOTAL (I) | 208 090.00 | 152 516.00 | | 208 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 235.00 | 155 351.00 | | 130 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 274.00 | 127 865.00 | | 75 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 208.00 | | 1 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 979.00 | 10 409.00 | | 33 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 080.00 | 720.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 316.00 | 295 554.00 | | 242 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 406.00 | 448 070.00 | | 450 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 274.00 | | | 75 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 111 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 799.00 | -2.00 | | -2 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | 8 154.00 | | 4 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 918.00 | 136 780.00 | | 227 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 344.00 | 101 989.00 | | 122 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 574.00 | 34 791.00 | | 105 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 979.00 | 33 979.00 | | 33 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 274.00 | | 75 274.00 | 75 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 179.00 | 25 490.00 | 104 688.00 | 130 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 524.00 | 4 428.00 | 178 096.00 | 182 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 382.00 | 11 286.00 | 178 096.00 | 189 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 316.00 | 62 354.00 | 179 962.00 | 242 316.00 |