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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 606.00 | 27 173.00 | 10 432.00 | 37 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 765.00 | | 414 765.00 | 414 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 045.00 | 27 390.00 | 837 655.00 | 865 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
BZ Autres créances | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 939 713.00 | | 939 713.00 | 939 713.00 |
CF Disponibilités | 25 253.00 | | 25 253.00 | 25 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 199.00 | | 985 199.00 | 985 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 245.00 | 27 390.00 | 1 822 855.00 | 1 850 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 415 490.00 | | | 415 490.00 |
CU Autres participations | 411 733.00 | | 411 733.00 | 411 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 291 317.00 | 985 733.00 | | 1 291 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 316.00 | 305 583.00 | | 195 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 633.00 | 1 566 317.00 | | 1 761 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 408.00 | 47 671.00 | | 36 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 823.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | 876.00 | | 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 859.00 | 23 910.00 | | 23 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 221.00 | 73 283.00 | | 61 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 855.00 | 1 639 600.00 | | 1 822 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 153.00 | 73 283.00 | | 36 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 134.00 | | 100 134.00 | 100 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 134.00 | | 100 134.00 | 100 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 091.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 800.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 67 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 90.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 400.00 | -90.00 | | 5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 659.00 | 410 217.00 | | 428 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 343.00 | 104 634.00 | | 233 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 316.00 | 305 583.00 | | 195 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 156.00 | | 480.00 | 1 117 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 202 591.00 | 50 000.00 | 827 223.00 | 202 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 591.00 | 50 000.00 | 865 045.00 | 202 591.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 606.00 | | | 37 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079 334.00 | | 480.00 | 1 079 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 298.00 | 7 091.00 | | 20 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 081.00 | 7 091.00 | | 20 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 414 765.00 | 414 765.00 | | 414 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 389.00 | 11 321.00 | 25 067.00 | 36 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 722.00 | 435 722.00 | | 435 722.00 |
VW T.V.A. | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 221.00 | 36 153.00 | 25 067.00 | 61 221.00 |