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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AN Terrains | 3 086 755.00 | | 3 086 755.00 | 3 086 755.00 |
AP Constructions | 10 844 994.00 | 3 967 745.00 | 6 877 249.00 | 10 844 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 110.00 | 18 573.00 | 228 537.00 | 247 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 452.00 | 131 617.00 | 616 835.00 | 748 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 303.00 | | 30 303.00 | 30 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 520.00 | | 63 520.00 | 63 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 710 749.00 | 4 275 748.00 | 20 435 001.00 | 24 710 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 029.00 | 43 766.00 | 528 263.00 | 572 029.00 |
BZ Autres créances | 2 064 488.00 | | 2 064 488.00 | 2 064 488.00 |
CF Disponibilités | 317 710.00 | | 317 710.00 | 317 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 592.00 | | 163 592.00 | 163 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 175 819.00 | 43 766.00 | 3 132 053.00 | 3 175 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 886 568.00 | 4 319 514.00 | 23 567 054.00 | 27 886 568.00 |
CU Autres participations | 9 016 518.00 | 157 280.00 | 8 859 238.00 | 9 016 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 856.00 | 73 856.00 | | 73 856.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 210 990.00 | 210 990.00 | | 210 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
DG Autres réserves | 4 250 503.00 | 3 968 610.00 | | 4 250 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 588.00 | 1 281 893.00 | | 1 305 588.00 |
DL TOTAL (I) | 5 848 323.00 | 5 542 735.00 | | 5 848 323.00 |
DP Provisions pour risques | 225 688.00 | 175 206.00 | | 225 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 927 916.00 | 788 985.00 | | 927 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 153 604.00 | 964 191.00 | | 1 153 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 529 510.00 | 10 862 793.00 | | 11 529 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 357 321.00 | 890 823.00 | | 2 357 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 970.00 | 307 723.00 | | 257 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 541.00 | 408 862.00 | | 174 541.00 |
EA Autres dettes | 2 245 785.00 | 40 554.00 | | 2 245 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 294 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 565 127.00 | 12 805 446.00 | | 16 565 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 567 054.00 | 19 312 372.00 | | 23 567 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 977 553.00 | 3 142 112.00 | | 7 977 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 700 000.00 | 87.00 | | 1 700 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 457 474.00 | | 4 457 474.00 | 4 457 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 457 474.00 | | 4 457 474.00 | 4 457 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 963 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 212.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 640 622.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 638 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 325 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 655 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 710 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 997.00 | 383 444.00 | | 54 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 401.00 | 4 753.00 | | 7 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 401.00 | 4 779.00 | | 7 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | 62.00 | | 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 924.00 | 3 951.00 | | 68 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 797.00 | 4 013.00 | | 69 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 396.00 | 766.00 | | -62 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 061.00 | 353 957.00 | | 342 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 656 020.00 | 5 241 841.00 | | 5 656 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 350 431.00 | 3 959 948.00 | | 4 350 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305 588.00 | 1 281 893.00 | | 1 305 588.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 879 606.00 | 879 606.00 | | 879 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 283 922.00 | | 4 585 720.00 | 20 283 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 061.00 | 9 752 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 730.00 | 111 163.00 | 24 710 749.00 | 47 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 730.00 | 22 103.00 | 14 957 614.00 | 47 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 734 725.00 | | 2 292 722.00 | 12 734 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 548 664.00 | | 2 292 998.00 | 7 548 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 459 933.00 | 613 212.00 | 19 677.00 | 3 459 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 459 400.00 | 613 212.00 | 19 677.00 | 3 459 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 964 191.00 | 640 622.00 | 451 209.00 | 964 191.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 65 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 766.00 | | | 43 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 046.00 | 65 000.00 | | 201 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 165 237.00 | 705 622.00 | 451 209.00 | 1 165 237.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 705 622.00 | 451 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 596.00 | | 260 596.00 | 260 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 970.00 | 257 970.00 | | 257 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 884.00 | 50 884.00 | | 50 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 817.00 | 44 817.00 | | 44 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245 785.00 | 2 245 785.00 | | 2 245 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 520.00 | | 63 520.00 | 63 520.00 |
UX Autres créances clients | 519 510.00 | 519 510.00 | | 519 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 519.00 | | 52 519.00 | 52 519.00 |
VB T. V. A. | 74 709.00 | 74 709.00 | | 74 709.00 |
VC Groupe et associés | 1 972 727.00 | 1 972 727.00 | | 1 972 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 701 765.00 | 1 701 765.00 | | 1 701 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 827 746.00 | 1 500 768.00 | 4 044 882.00 | 9 827 746.00 |
VI Groupe et associés | 2 096 725.00 | 2 096 725.00 | | 2 096 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 592.00 | 163 592.00 | | 163 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 513 629.00 | 2 747 590.00 | 766 039.00 | 3 513 629.00 |
VW T.V.A. | 47 941.00 | 47 941.00 | | 47 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 565 127.00 | 7 977 553.00 | 4 305 478.00 | 16 565 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186 054.00 | 186 306.00 | | 186 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 589.00 | 83 233.00 | | 75 589.00 |
ST Autres comptes | 1 494 976.00 | 1 292 524.00 | | 1 494 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 742.00 | 97 431.00 | | 93 742.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 9 626 887.00 | 10 506 398.00 | | 9 626 887.00 |
YT Sous‐traitance | 62.00 | 110 364.00 | | 62.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 341.00 | 19 474.00 | | 10 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196 393.00 | 205 780.00 | | 196 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 818 358.00 | 919 036.00 | | 818 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 681.00 | 303 311.00 | | 304 681.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 664 369.00 | 1 583 551.00 | | 1 664 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |